Comptable Private Equity H/F

fortil; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

fortil recherche un·e Comptable Private Equity pour intervenir au cœur de la gestion comptable et administrative des fonds et véhicules d’investissement. Rattaché·e à la direction financière, vous assurerez les enregistrements, les clôtures et les reportings investisseurs.

Vous avez un Bac+2 à Bac+5 et une expérience en private equity ou asset management; la maîtrise d’Excel et des ERP comptables est indispensable. Anglais professionnel apprécié et travail en équipe sont attendus.

Qualifications

• Diplôme en comptabilité/finance et expérience en comptabilité de fonds, idéalement private equity ou asset management.
• Maîtrise des règles comptables françaises et IFRS, et des gestions de fonds d’investissement.
• Excellente maîtrise d’Excel et capacité à travailler avec des ERP comptables.

Responsabilités

• Tenue comptable des fonds et des entités d’investissement (enregistrements, lettrage, rapprochements).
• Établir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles conformes aux normes.
• Préparer les états financiers, reportings investisseurs et tableaux de bord PE.
• Suivre la fiscalité des structures et les appels de fonds et distributions.
• Participer aux audits externes et améliorer les procédures et contrôles internes.

Connaissances

Comptabilité financière

Rigueur

Analyse financière

Anglais professionnel

Formation

Bac+2 à Bac+5 en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA)

Outils

Excel avancé

ERP comptable

Description du poste

Description De Poste

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un·e Comptable Private Equity. Rattaché·e à la direction financière, vous intervenez au cœur de la gestion comptable et administrative des fonds et véhicules d’investissement.

Vos missions principales seront les suivantes :

• Assurer la tenue comptable des fonds et des entités d’investissement (enregistrements, lettrage, rapprochements)
• Établir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles conformes aux normes comptables applicables
• Préparer les états financiers, reportings investisseurs et tableaux de bord dédiés au Private Equity
• Gérer la fiscalité des structures : déclarations, suivi des acomptes, optimisation fiscale en lien avec les conseillers
• Suivre les paiements, appels de fonds (capital calls) et distributions (distributions of proceeds)
• Contrôler et justifier les charges et frais liés aux véhicules d’investissement
• Participer aux audits externes et répondre aux demandes d’informations des commissaires aux comptes
• Mettre en place et améliorer les procédures comptables et les contrôles internes propres aux activités de private equity
• Collaborer étroitement avec les équipes juridiques, investisseurs et gestionnaires de portefeuille pour garantir la qualité de l’information financière

VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2 à Bac+5 en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent) et justifiez d’une expérience significative dans la comptabilité de fonds, idéalement en private equity, asset management ou structuration d’actifs. Vous maîtrisez les règles comptables françaises et, si applicable, internationales (IFRS) ainsi que les enjeux spécifiques aux fonds d’investissement.

Vous possédez une excellente maîtrise des outils bureautiques et des logiciels comptables/ERP (Excel avancé indispensable). Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse et capacité à travailler en mode collaboratif sont essentiels. La maîtrise de l’anglais professionnel est un plus.

Les raisons de nous rejoindre

Chez fortil, nous mettons en place des leviers concrets pour accompagner votre évolution et garantir un environnement de travail stimulant :

• L’accompagnement sur la montée en compétences
• Un écosystème pour sortir de votre zone de confort
• La possibilité de devenir associé
• L’engagement dans des projets associatifs
• Une politique dédiée à la parentalité

fortil s’engage en faveur de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d’origine ou d’orientation sexuelle.