Comptable Fonds PE-RE: Gestion de Portefeuilles & Clients

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group, Montrouge, recherche un professionnel expérimenté en administration et valorisation de fonds pour un poste complet orienté relation clients et gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisations.

Intégré au service comptabilité et valorisation de fonds PERES, vous assurez l’enregistrement des transactions, la production des valeurs liquidatives et le suivi des dossiers auprès des gérants et dépositaires.

Qualifications

• Expérience en administration de fonds et valorisation.
• Capacité à gérer des portefeuilles et produire des informations comptables.
• Connaissance des exigences réglementaires et des acteurs du fonds.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds et l’enregistrement des transactions.
• Calculer et fournir les valeurs liquidatives avec exactitude.
• Suivre les transactions, souscriptions et règlements.
• Produire rapports annuels et déclarations Banque de France.

Connaissances

Expérience administration de fonds

Comptabilité de fonds

Relation clients

Description du poste

Crédit Agricole Group, Montrouge, recherche un professionnel expérimenté en administration et valorisation de fonds pour un poste complet orienté relation clients et gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisations.

Intégré au service comptabilité et valorisation de fonds PERES, vous assurez l’enregistrement des transactions, la production des valeurs liquidatives et le suivi des dossiers auprès des gérants et dépositaires.