Comptable Private Equity Real Estate H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné par l'administration de fonds, prêt à valoriser ses compétences dans un environnement stimulant. Ce poste implique la gestion des portefeuilles de fonds, la relation avec les clients, et l'assurance de la conformité réglementaire. Vous serez intégré dans une équipe spécialisée, offrant un soutien dans la valorisation et l'administration comptable des fonds de Private Equity et de Real Estate. Si vous êtes motivé par les défis et souhaitez faire partie d'une équipe de premier plan, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en administration de fonds, comptabilité et gestion de portefeuilles.
• Capacité à formaliser des rapprochements et proposer des solutions.
• Capacité à travailler avec gérants, dépositaires et commissaires aux comptes et à respecter le cadre réglementaire.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds et assurer les opérations de valorisation.
• Produire des rapports annuels et périodiques pour les clients.
• Calcul et mise à disposition des valeurs liquidatives pour validation.
• Suivi des portefeuilles: transactions, règlements, souscriptions et rachats; modélisation des waterfalls.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Comptabilité de fonds

Relation clients

Analyse des règlements de fonds

Formation

Diplôme en finance ou comptabilité

Outils

Logiciels de comptabilité

Description du poste

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

1. Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
2. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:
1. Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
2. Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
3. Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
4. Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.