Comptable private Equity

Finance & Accounting Operation Consulting; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en finance recherche un(e) comptable spécialisé(e) en Private Equity à Paris. Le candidat idéal aura une formation Bac +2 / 5 et une première expérience réussie dans ce domaine. Les principales missions comprennent la gestion de portefeuilles, la préparation des états financiers et la liaison avec divers interlocuteurs. Rejoignez une entreprise dynamique pour contribuer à ses succès.

Qualifications

• Expérience réussie dans le Private Equity.
• Capacité à établir des états financiers.
• Compétences en communication avec divers intervenants.

Responsabilités

• Garantir la préparation des arrêtés.
• Veiller à la mise en place d'un calendrier de valorisation.
• Contrôler la valeur liquidative pour les portefeuilles.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs.

Connaissances

Gestion de portefeuille PE / RE / Dette

Préparation des états financiers

Contrôle de valeur liquidative

Relation avec les gérants

Formation

Bac +2 / 5

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)sptables sur du Private Equity.

Votre mission

• Garantir la préparation des arrêtés
• Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont il a la charge
• Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
• Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
• Garantir la gestion d'un portefeuille PE / RE / Dette
• Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
• S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
• Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour lesmisaires auxptes- dépositaire
• Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
• Etablir les états financiers et annexesptables de fin d'exercice et les fournir auxmissaires auxptes.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
• Répondre rapidement aux demandes managériales

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Votre profil

De formation Bac +2 / 5, vous disposez d'une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity.