Comptable Fonds Private Equity et Real Estate

Crédit Agricole; Montrouge; Híbrido; EUR 45 000 - 65 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Crédit Agricole annonce un poste au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne PERES. Vous assurez la gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillez en proximité avec les gérants et dépositaires, réalisez les rapprochements, calculez les valeurs liquidatives et produisez les rapports annuels et

Qualificações

• Expérience en administration et valorisation de fonds exigée.
• Bonne maîtrise des processus de reporting et des données comptables.
• Aptitude à interagir avec gérants et dépositaires dans un cadre réglementaire.

Responsabilidades

• Interlocuteur direct des clients et gestion des portefeuilles sur l’ensemble des opérations.
• Rapprochements bancaires et titres et vérification des quantités en circulation.
• Calcul et mise à disposition des valeurs liquidatives pour validation.
• Production des rapports annuels et périodiques, plus déclarations Banque de France.

Conhecimentos

Comptabilité de fonds

Valorisation de portefeuille

Relation clients

Rapprochements bancaires et titres

Conformité et réglementation

Descrição da oferta de emprego

Crédit Agricole annonce un poste au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne PERES. Vous assurez la gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillez en proximité avec les gérants et dépositaires, réalisez les rapprochements, calculez les valeurs liquidatives et produisez les rapports annuels et