Comptable Private Equity Real Estate – Gestion de Fonds

CACEIS-Gruppe; Montrouge; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT

Rémunération globale attractive

Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo

Avantages sociaux - mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise

Résumé du poste

CACEIS-Gruppe à Montrouge recherche un.e Comptable Private Equity Real Estate. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles de fonds, assurant la valorisation et la relation client.

Ce poste en CDD à pourvoir de Juin à Décembre 2026 exige une expérience en valorisation de fonds et un Master en finance ou comptabilité. Les avantages incluent télétravail et congés payés.

Qualifications

• Expérience en comptabilité/valorisation de fonds acquise en Private Equity Real Estate.
• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d’une société de gestion.
• Capacité à travailler en équipe et sens de l'organisation.

Responsabilités

• Assurer la gestion des portefeuilles de fonds et la valorisation.
• Produire les rapports annuels et périodiques.
• Formaliser les rapprochements et proposer des solutions correctives.

Connaissances

Maitrise Excel

Anglais – compétences professionnelles

Formation

Master en gestion, finance, comptabilité

Description du poste

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Vous disposez d’une expérience en comptabilité de fonds et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Nous recrutons un.e Comptable Private Equity Real Estate dans le cadre d'un CDD à pourvoir de Juin à Décembre 2026.

Votre équipe

Vous rejoignez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:

· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées

· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données

· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers

· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre du poste dans le référentiel interne est Accountant PERES.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Compléments

VotreDirection

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

5 bonnes raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
• Participez au financement de l'économie réelle
• Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance
• Rejoignez une équipe dynamique et engageante
• Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international
  

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement)
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Formation / Spécialisation

Vous disposez d'un Master en gestion, finance, comptabilité

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Expérience en Comptabilité/valorisation de fonds acquise en Private Equity Real Estate.

Compétences recherchées

Vous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration / valorisation de fonds
- les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Outils informatiques

Maitrise Excel

Anglais – compétences professionnelles

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.