Comptable Private Equity Real Estate H/F

CACEIS-Gruppe; Montrouge; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT

Rémunération globale attractive

Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo

Avantages sociaux - mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise

Job summary

CACEIS-Gruppe à Montrouge recherche un.e Comptable Private Equity Real Estate. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles de fonds, assurant la valorisation et la relation client.

Ce poste en CDD à pourvoir de Juin à Décembre 2026 exige une expérience en valorisation de fonds et un Master en finance ou comptabilité. Les avantages incluent télétravail et congés payés.

Qualifications

• Expérience en comptabilité/valorisation de fonds acquise en Private Equity Real Estate.
• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d’une société de gestion.
• Capacité à travailler en équipe et sens de l'organisation.

Responsibilities

• Assurer la gestion des portefeuilles de fonds et la valorisation.
• Produire les rapports annuels et périodiques.
• Formaliser les rapprochements et proposer des solutions correctives.

Skills

Maitrise Excel

Anglais – compétences professionnelles

Education

Master en gestion, finance, comptabilité

Job description

Description du poste

Vous disposez d’une expérience en comptabilité de fonds et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Nous recrutons un.e Comptable Private Equity Real Estate dans le cadre d'un CDD à pourvoir de Juin à Décembre 2026.

Responsabilités

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

• Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
• Suivre vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Equipe et département

Vous rejoignez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, via 4 équipes spécialisées, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Qualifications

• Master en gestion, finance, comptabilité.
• Expérience en comptabilité/valorisation de fonds acquise en Private Equity Real Estate.
• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d’une société de gestion, des métiers de l'administration / valorisation de fonds et des métiers dépositaire / conservation.

Vous avez un bon relationnel et l'expérience de la relation client, et vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Compétences techniques

• Maitrise Excel.
• Anglais – compétences professionnelles.

Avantages

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel).
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation & interest avec abondement).
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo.
• Et autres avantages sociaux - mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.