Comptable Private Equity Real Estate H/F

CACEIS-Gruppe; Évry-Courcouronnes; Hybride; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail 84 jours/an

Congés payés 31 jours

Rémunération globale

Mobilité durable

Mutuelle et avantages CSE

Résumé du poste

CACEIS est à Évry-Courcouronnes, recherche un Comptable PERES expérimenté pour la gestion et valorisation des fonds (Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisation). Vous assurerez les enregistrements, consolidations et rapports auprès des gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée PERES France, avec des missions de relation clients, d’analyse et de conformité.

Qualifications

• Bac + 5 / M2 et plus.
• Master Gestion, Finance, Comptabilité exigé.
• Expérience en comptabilité de fonds.
• Solide base comptable et appétence pour la finance.

Responsabilités

• Réaliser les rapprochements (bancaires, titres, titres en circulation) et proposer des solutions en cas d anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation et assurer exactitude des données.
• Suivre les portefeuilles: transactions, titres, souscriptions et rachats, règlements et modélisation des waterfalls.
• Produire les rapports annuels et périodiques, déclarations Banque de France et dossiers pour gérants et dépositaires.

Connaissances

Base comptable

Relation client

Rigueur et analyse

Formation

Master Gestion, Finance, Comptabilité

Outils

Excel

Description du poste

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Type de contrat

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation deswaterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Compléments

Votre département:

Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

5 bonnes raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
• Participez au financement de l'économie réelle
• Développez vos compétences sur un marché porteur / au sein d’une ligne métier en forte croissance
• Rejoignez une équipe dynamique et engageante
• Bénéficiez d’une ouverture professionnelle à l’international

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux -mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, ..

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous disposez d'un Master Gestion, Finance, Comptabilité

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Expérience en comptabilité de fonds

Compétences recherchées

Vous disposez d’une solide base comptable (comptabilité générale, en comptabilité de fonds OPCVM et/ou idéalement Private Equity /Real Estate) et d’une réelle appétence pour la finance, même sans expérience dans le domaine bancaire, et souhaitez évoluer sur un poste de Comptable PERES au sein d’un environnement financier dynamique et exigeant.

Vous connaissez idéalement

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste

Outils informatiques

Maitrise d'Excel

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.