Comptable PE Real Estate — Gestion et Valorisation

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un Comptable Private Equity Real Estate en CDD de juin à décembre 2026 à Montrouge (Île-de-France). Vous valorisez les fonds et assurez la tenue comptable en lien avec les gérants et les dépositaires.

Vous assurez la relation client, le suivi des portefeuilles, les rapprochements et l’élaboration des rapports financiers et des déclarations conformes. Maîtrise Excel et anglais professionnel requise; Master en gestion, finance ou comptabilité souhaité.

Qualifications

• Expérience en comptabilité/valorisation de fonds acquise en Private Equity Real Estate.
• Relation client et gestion de portefeuilles sur des fonds privés.
• Connaissance des flux et du reporting comptable et financier.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds: enregistrement des transactions et information comptable.
• Produire les valeurs liquidatives et vérifier l’exactitude des données.
• Réaliser les rapports annuels et périodiques, ainsi que les déclarations Banque de France.
• Collaborer avec gérants, dépositaires et commissaires aux comptes pour assurer la conformité.

Connaissances

Relation client

Analyse et synthèse

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Formation

Master en gestion, finance, comptabilité

Outils

Excel

Description du poste

CACEIS recherche un Comptable Private Equity Real Estate en CDD de juin à décembre 2026 à Montrouge (Île-de-France). Vous valorisez les fonds et assurez la tenue comptable en lien avec les gérants et les dépositaires.

Vous assurez la relation client, le suivi des portefeuilles, les rapprochements et l’élaboration des rapports financiers et des déclarations conformes. Maîtrise Excel et anglais professionnel requise; Master en gestion, finance ou comptabilité souhaité.