Comptable Private Equity Real Estate H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Hybrid; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole annonce un poste au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne PERES. Vous assurez la gestion de portefeuilles sur des fonds Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillez en proximité avec les gérants et dépositaires, réalisez les rapprochements, calculez les valeurs liquidatives et produisez les rapports annuels et

Qualifications

• Expérience en administration et valorisation de fonds exigée.
• Bonne maîtrise des processus de reporting et des données comptables.
• Aptitude à interagir avec gérants et dépositaires dans un cadre réglementaire.

Responsibilities

• Interlocuteur direct des clients et gestion des portefeuilles sur l’ensemble des opérations.
• Rapprochements bancaires et titres et vérification des quantités en circulation.
• Calcul et mise à disposition des valeurs liquidatives pour validation.
• Production des rapports annuels et périodiques, plus déclarations Banque de France.

Skills

Comptabilité de fonds

Valorisation de portefeuille

Relation clients

Rapprochements bancaires et titres

Conformité et réglementation

Job description

Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinen en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

#LI-GF1