Comptable PERES – Valorisation et Gestion de Fonds Privés

CACEIS; Montrouge; On-site; EUR 48,000 - 70,000; Full time

Job summary

CACEIS recherche un Comptable PERES pour rejoindre l’équipe de comptabilité et valorisation de fonds. Vous assurerez la gestion de portefeuilles sur l’ensemble des opérations de valorisation et permettra d’apporter des informations comptables précises aux déposaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les gérants de fonds et les dépositaires, dans un cadre réglementaire stricte, et contribuerez activement à l’élaboration des états financiers, des rapports

Qualifications

• Expérience en administration et valorisation de fonds et comptabilité de fonds OPCVM ou Private Equity/Real Estate.
• Relation client et gestion des portefeuilles exigées.
• Bonne connaissance des principes comptables et réglementaires liés à l’activité de gestion de fonds.

Responsibilities

• Gérer les portefeuilles de fonds sur les opérations de valorisation, enregistrement et information comptable des dépositaires et Commissaires aux comptes.
• Réaliser les rapprochements (banques, titres) et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives et assurer cohérence des données.
• Produire les rapports annuels et périodiques, et les déclarations nécessaires pour les gérants et dépositaires.

Skills

Relation client

Rigueur

Analyse et synthèse

Gestion de portefeuilles

Maîtrise d'Excel

Education

Master Gestion, Finance, Comptabilité

Tools

Excel

Job description

CACEIS recherche un Comptable PERES pour rejoindre l’équipe de comptabilité et valorisation de fonds. Vous assurerez la gestion de portefeuilles sur l’ensemble des opérations de valorisation et permettra d’apporter des informations comptables précises aux déposaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les gérants de fonds et les dépositaires, dans un cadre réglementaire stricte, et contribuerez activement à l’élaboration des états financiers, des rapports