Comptable Fonds Private Equity & Real Estate

CACEIS-Gruppe; Évry-Courcouronnes; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 84 jours/an

Congés payés 31 jours

Rémunération globale

Mobilité durable

Mutuelle et avantages CSE

Job summary

CACEIS est à Évry-Courcouronnes, recherche un Comptable PERES expérimenté pour la gestion et valorisation des fonds (Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisation). Vous assurerez les enregistrements, consolidations et rapports auprès des gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée PERES France, avec des missions de relation clients, d’analyse et de conformité.

Qualifications

• Bac + 5 / M2 et plus.
• Master Gestion, Finance, Comptabilité exigé.
• Expérience en comptabilité de fonds.
• Solide base comptable et appétence pour la finance.

Responsibilities

• Réaliser les rapprochements (bancaires, titres, titres en circulation) et proposer des solutions en cas d anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation et assurer exactitude des données.
• Suivre les portefeuilles: transactions, titres, souscriptions et rachats, règlements et modélisation des waterfalls.
• Produire les rapports annuels et périodiques, déclarations Banque de France et dossiers pour gérants et dépositaires.

Skills

Base comptable

Relation client

Rigueur et analyse

Education

Master Gestion, Finance, Comptabilité

Tools

Excel

Job description

CACEIS est à Évry-Courcouronnes, recherche un Comptable PERES expérimenté pour la gestion et valorisation des fonds (Private Equity, Real Estate, Dette Privée et Titrisation). Vous assurerez les enregistrements, consolidations et rapports auprès des gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée PERES France, avec des missions de relation clients, d’analyse et de conformité.