Praktikum Portfolio Management – Systematic Cross Asset (m / f / d)

Assenagon; München; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in München sucht einen Spezialisten für quantitative Analysen. In dieser Rolle automatisieren Sie die Berechnung von Fondskennzahlen und entwickeln Modelle zur Replikation von Strategien. Erwartet werden ein fortgeschrittenes Studium mit quantitativem Fokus sowie Programmierskills in Matlab oder Python. Wir bieten interessante Entwicklungsmöglichkeiten und eine offene Unternehmenskultur.

Qualifikationen

• Studium in Mathematik, Informatik, Physik, Statistik, Ingenieurswissenschaften oder BWL/VWL.
• Gute Programmierkenntnisse in Matlab oder Python.
• Alternativ: Programmiererfahrung in VBA.

Aufgaben

• Automatisierung der Berechnungen von Fonds- und Risikokennzahlen.
• Entwicklung von Modellen zur Replikation von Strategien.
• Analyse von Alternative Risk Premia-Strategien.

Kenntnisse

Programmierung in Matlab

Programmierung in Python

Visual Basic for Applications (VBA)

Quantitative Analyse

Ausbildung

Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit quantitativem Fokus

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Automatisierung der Berechnung von quantitativen Fonds- und Risikokennzahlen sowie Portfolio- und Attributionsanalysen
• Entwicklung von Modellen zur Replikation von Strategien innerhalb synthetisch und physisch replizierender Indexfonds
• Analyse von Alternative Risk Premia-Strategien, Entwicklung von Modellen zur Portfolio Optimierung und Asset Allokation
• Unterstützung der Portfolio Manager bei den täglichen Handelsprozessen, z. B. durch Weiterentwicklung von Handelstools
• Teamübergreifende Arbeit mit den Bereichen Trade Support, Product Management und Financial Engineering

Außerdem haben Sie die Möglichkeit zur BloombergTM Professional‑Zertifizierung.

Ihr Profil

• Fortgeschrittenes Hochschulstudium mit quantitativem Fokus (Mathematik, Informatik, Physik, Statistik, Ingenieurswissenschaften, BWL / VWL mit finanzmathematischer oder statistischer Ausrichtung)
• Hohe Affinität zu IT-Systemen und gute Programmierkenntnisse in Matlab, Python oder vergleichbar
• Alternativ: Praktische Programmiererfahrung in Visual Basic for Applications (VBA) innerhalb von Microsoft Office (Excel, Outlook)
• Grundverständnis gängiger Produkte im Asset Management (Aktien, Anleihen, Derivate)

Unser Angebot

Auf Sie wartet ein interessantes, anspruchs- und verantwortungsvolles Aufgabengebiet – Sie können die gesamte Bandbreite einer Verwaltungsgesellschaft kennenlernen und mitgestalten. Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und unsere offene Unternehmenskultur bieten Ihnen die Anerkennung für Ihre Ergebnisse.