Gerente de tesorería

Event Express; Puebla de Zaragoza; On-site; MXN 355,000 - 426,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Bonos

Complemento salarial

Job summary

Event Express busca un/a Responsable de Tesorería para administrar y asegurar la ejecución del flujo de efectivo diario, estructurar layouts y conciliar operaciones bancarias. Será el enlace entre la Dirección de Administración y la Dirección General para entregar información validada y facilitar la aprobación de fondos.

Entre tus funciones estarán gestionar pagos masivos mediante portales bancarios, presentar reportes diarios y semanales con el soporte documental, y preparar proyecciones de

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 a 6 años en tesorería u operaciones bancarias corporativas.
• Conocimiento avanzado de portales bancarios y estructuras de layouts de bancos.
• Dominio de Excel (fórmulas, tablas dinámicas y macros básicas) para conciliaciones y modelado de flujo de caja.

Responsibilities

• Gestión Operativa de Pagos: estructurar, validar y ejecutar la carga de layouts en portales bancarios para pagos a proveedores, impuestos y nómina.
• Control y Coordinación: armar y presentar a la Dirección de Administración el paquete diario/semanal de pagos con el soporte documental.
• Flujo de Caja: elaborar y actualizar proyecciones diarias, semanales, mensuales y anuales para la toma de decisiones.
• Conciliaciones Bancarias: realizar conciliaciones diarias en el ERP y reportar desviaciones.
• Relación con Instituciones Financieras: contacto operativo con ejecutivos de cuenta para trámites y aclaraciones.
• Optimización de Saldos: proponer movimientos entre cuentas para optimizar liquidez antes de liberaciones de pagos.
• Cumplimiento y normatividad: asegurar apego a regulaciones fiscales y financieras.

Skills

Banca Electrónica

Excel avanzado

Sistemas ERP

Education

Licenciatura en Contaduría Pública

Finanzas

Administración Financiera

Tools

Odoo

Job description

OBJETIVO DEL PUESTO:

Administrar y asegurar la correcta ejecución del flujo de efectivo diario de la compañía mediante la estructuración, carga de layouts y conciliación de las operaciones bancarias. Será el responsable de garantizar que la Dirección de Administración y Direccion General cuente con la información validada con precisión absoluta para su posterior autorización y liberación de fondos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

• Gestión Operativa de Pagos: Estructurar, validar y ejecutar la carga de layouts masivos en portales bancarios para el pago a proveedores, impuestos, servicios y la dispersión de nómina.
• Control y Coordinación: Armar y presentar a la Dirección de Administración el paquete diario/semanal de pagos cargados en los portales bancarios, asegurando que cuenten con el soporte documental correcto para su revisión, autorización y liberación final.
• Flujo de Caja (Cash Flow): Elaborar y actualizar diariamente la proyección del flujo de caja (semanal, mensual y anual), sirviendo como la herramienta base para la toma de decisiones estratégicas de la Dirección General y Dirección de Administración.
• Conciliaciones Bancarias: Realizar la conciliación bancaria diaria en el ERP de la empresa, identificando, aclarando y reportando de inmediato cualquier desviación o diferencia.
• Relación con Instituciones Financieras: Fungir como el contacto operativo principal con los ejecutivos de cuenta bancarios para trámites administrativos, altas de servicios corporativos, aclaraciones y gestión de incidencias en los portales.
• Optimización de Saldos: Monitorear saldos y proponer movimientos de traspaso entre cuentas (cash pooling) necesarios para optimizar la liquidez antes de las ventanas de liberación de pagos.
• Cumplimiento y normatividad: Asegurar el apego a regulaciones fiscales y financieras

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:

• Banca Electrónica: Dominio experto en portales bancarios corporativos (estructuras de layouts de diversos bancos, manejo de tokens, restricciones de horarios/cortes de caja).
• Excel: Nivel avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas y macros básicas para automatizar conciliaciones y modelado de flujo de caja).
• Sistemas ERP: Manejo intermedio-avanzado de módulos de tesorería y bancos (Odoo o similares).

REQUISITOS:

• Experiencia: Mínimo 4 a 6 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería u operaciones bancarias corporativas, idealmente en empresas del sector comercial, retail o distribución con altos volúmenes de transacciones.
• Educación: Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o afín.

OFRECEMOS:

• Prestaciones de ley desde el primer día.
• Salario de $35,000 pesos mensuales brutos.
• Bono de hasta $5,000.
• Complemento de hasta $6,000.