Analista de Tesoreria

Oferta confidencial; Tijuana; Presencial; MXN 350.000 - 520.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Oferta confidencial busca un profesional de Contabilidad/Tesorería para gestionar flujo de efectivo, conciliaciones y pagos, asegurando cumplimiento de políticas y optimización de liquidez.

Responsable de cobros y pagos, control de crédito y reportes financieros mensuales; trabajo en entorno corporativo con énfasis en precisión y ética. Se requiere licenciatura en Contaduría Pública y experiencia en ERP y portales bancarios.

Formación

• Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios y conciliaciones.
• Conocimiento de ERP corporativo y procesos contables.

Responsabilidades

• Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.
• Supervisar saldos y realizar conciliaciones periódicas de cuentas bancarias.
• Elaborar y tramitar requerimientos para transferencias bancarias.
• Monitorear cotizaciones de tipos de cambio y vender dólares.
• Coordinar pagos de servicios y dispersión de gastos operativos.
• Depositar fondos y remitir comprobantes al departamento contable.
• Atender gestiones ante instituciones financieras.
• Mantener registro de la caja de ahorro de empleados.
• Elaborar reporte de flujo de efectivo mensual.
• Diseñar calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
• Coordinar trámites ante notarías públicas.
• Archivar documentos oficiales de la empresa.
• Administrar proyectos a contratistas externos.
• Controlar asignación de vehículos corporativos.
• Aplicar cobros y pagos de clientes y emitir estados de cuenta.
• Registrar créditos por rechazos de producto y scrap.
• Preparar indicadores para juntas de métricos.
• Validar documentación y gestionar firma de cheques corporativos.
• Presentar reporte semanal del presupuesto de nómina.

Conocimientos

Excel avanzado

Portales bancarios

Conciliaciones

ERP corporativo

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado)

Herramientas

ERP corporativo

Descripción del empleo

OBJETIVO DEL PUESTO

Garantizar la gestión eficiente, segura y oportuna de los flujos de efectivo y valores de la empresa, asegurando el control de cobros y pagos en estricto apego a las políticas financieras, normas internas y procedimientos establecidos para optimizar la liquidez

RESPONSABILIDADES:

1. Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.
2. Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
3. Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias de manera oportuna.
4. Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.
5. Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.
6. Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.
7. Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.
8. Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.
9. Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.
10. Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
11. Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.
12. Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.
13. Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.
14. Controlar la asignación de los vehículos corporativos.
15. Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.
16. Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.
17. Preparar informes y consolidar indicadores clave de desempeño para las juntas de métricos.
18. Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.
19. Elaborar y presentar el reporte semanal del presupuesto de nómina.

• Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado).
• Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios, conciliaciones y ERP corporativo.
• Alta atención al detalle, organizado, analítico, con un fuerte sentido de la ética, integridad y manejo de la presión.