Analista de Tesorería

Mr SmartSourcing; Ciudad de México; Presencial; MXN 290 000 - 424 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Salario competitivo

Prestaciones de ley

Contrato por tiempo indeterminado

Oportunidad de desarrollo profesional

Resumo da oferta

Mr SmartSourcing busca un Analista de Tesorería con experiencia en operaciones bancarias, conciliaciones y administración del flujo de efectivo. Se requieren 1–2 años en tesorería, manejo de banca electrónica y Excel para reportes.

La posición implica programación y seguimiento de pagos, monitoreo diario de saldos y apoyo en cierres contables. Ofrecemos contrato indefinido y desarrollo profesional en un entorno dinámico en CDMX.

Qualificações

• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.

Responsabilidades

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Conhecimentos

Análisis

Organización

Atención al detalle

Gestión de pagos

Conciliaciones bancarias

Formação académica

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín

Ferramentas

Excel

Banca electrónica

Descrição da oferta de emprego

Analista de TesoreríaEstamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.¿Qué buscamos?Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.Experiencia realizando conciliaciones bancarias.Manejo de diferentes portales de banca electrónica.Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.Principales responsabilidadesOperar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.OfrecemosSalario competitivo acorde a experiencia.Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.Oportunidad de desarrollo profesional.¿Te interesa esta oportunidad?Postúlate por esta plataforma o envía tu CV actualizado para agendar entrevista.