Copy Analista De Tesoreria

Aramark Mexico; Xico; On-site; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Job summary

Aramark Mexico busca un profesional para apoyar operaciones de tesorería y contabilidad, gestionando pagos a proveedores, nómina e impuestos. Se requiere experiencia en banca electrónica y conciliaciones, con manejo avanzado de Excel.

La posición implica coordinar con contabilidad, RR. HH. y Cuentas por Pagar/Cobrar, evaluando flujos de efectivo y políticas internas para salvaguardar activos.

Qualifications

• Licenciatura en Contabilidad o Administración.
• Experiencia mínima de 3-5 años en tesorería y contabilidad.
• Conocimientos de operatividad de la banca electrónica y bancos.
• Manejo de Excel intermedio-avanzado.

Responsibilities

• Realizar y gestionar operaciones bancarias de pago a proveedores, nómina, impuestos y demás operaciones financieras.
• Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones; emisión de reportes.
• Conciliación de ingresos y egresos; control y registro de movimientos.
• Revisión de apertura y cierre de bancos, cash flow y plataformas externas.
• Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diarios y reportes a áreas interesadas.

Skills

Gestión bancaria

Conciliación bancaria

Excel avanzado

Education

Licenciatura en Contabilidad o Administración

Tools

Banca electrónica

Herramientas administrativas

Job description

• Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.


• Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros


• Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.


• Atención a auditorías internas y externas


• Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).


• Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.


• Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.


• Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo


• Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.


• Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)


• Atención, gestión y administración de terminales bancarias


• Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general


• Gestión de deuda e inversiones

Escolaridad:

Licenciatura en Contabilidad o Administración (título universitario indispensable)

Experiencia:

Mínimo de 3-5 años de experiencia en roles de tesorería y contabilidad

Capacidades y conocimientos al ingresar:

• Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)


• Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otros


• Conciliación de ingresos y egresos


• Manejo de Excel intermedio-avanzado