Analista de Tesorería

Mr SmartSourcing; Chihuahua; On-site; MXN 180,000 - 260,000; Full time

Job summary

Mr SmartSourcing busca un Analista de Tesorería para gestionar operaciones bancarias, conciliaciones y el flujo de efectivo. El candidato ideal maneja portales de banca electrónica y realiza pagos de proveedores, nómina e impuestos, manteniendo un control riguroso de saldos y movimientos.

Se requiere licenciatura afín y 1–2 años de experiencia. Se valoran habilidades analíticas, organización y manejo avanzado de Excel. Ubicación en Chihuahua, con contrato indefinido y salario competitivo.

Qualifications

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.
• Experiencia 1–2 años en Tesorería o puestos relacionados.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Manejo de portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles y reportes financieros.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Responsibilities

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar movimientos con estados de cuenta.
• Identificar diferencias, cargos no reconocidos y depósitos pendientes.
• Monitorear ingresos, egresos, saldos y movimientos diarios de las cuentas.
• Relacionar depósitos con clientes y/o facturas correspondientes.
• Administrar fondeos, traspasos y reembolsos.
• Mantener flujo de efectivo actualizado con compromisos de pago e ingresos.
• Preparar layouts para ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos y flujo de efectivo para Gerencia.
• Mantener control y expediente digital de operaciones de Tesorería.
• Dar seguimiento a aclaraciones con instituciones bancarias.
• Apoyar cierres mensuales y auditorías internas y externas.
• Detectar y reportar diferencias y riesgos de liquidez.

Skills

Análisis

Organización

Atención al detalle

Education

Licenciatura en Contabilidad/ Finanzas/ Administración

Tools

Excel

Banca electrónica

Job description

Analista de Tesorería

Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo. La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.


• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.


• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.


• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.


• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.


• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.


• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.


• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.


• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades

• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.


• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.


• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.


• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.


• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.


• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.


• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.


• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.


• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.


• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.


• Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.


• Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.


• Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.


• Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.

Ofrecemos

• Salario competitivo acorde a experiencia.


• Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.


• Oportunidad de desarrollo profesional.

¿Te interesa esta oportunidad?