Contador de Fondos y Valores

Empresaconfidencial; Monterrey; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Job summary

Empresaconfidencial busca un profesional con experiencia en tesorería, cuentas por cobrar y cuentas por pagar para optimizar el flujo de efectivo y el capital de trabajo.

El candidato ideal tendrá visión integral del negocio, manejo de SAP y Excel avanzado, y capacidad para coordinar cierres mensuales, reportes gerenciales y control interno en un entorno industrial o comercializadora en Monterrey.

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 a 5 años en tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero.
• Conocimiento de SAP y Excel Avanzado.
• Experiencia en empresas industriales o comercializadoras.
• Dominio de gestión de flujo de efectivo y capital neto de trabajo.

Responsibilities

• Administración de tesorería y flujo de efectivo, programación de pagos y posiciones bancarias.
• Gestión de cuentas por cobrar y pagar, conciliaciones y cierre de mes.
• Planeación de pagos considerando recuperación de cartera e inventarios.
• Análisis de capital neto de trabajo y ciclos de conversión de efectivo.
• Facturación y coordinación de ventas y cierres mensuales.
• Preparación de reportes gerenciales y proyecciones de liquidez.
• Control interno y cumplimiento de políticas de tesorería y cobranza.

Skills

Analítico y financiero

Organización y planificación

Visión integral del negocio

Proactividad y orientación a results

Negociación y comunicación efectiva

Liderazgo y confidencialidad

Education

Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas

Tools

SAP

Excel Avanzado

Job description

Buscamos un profesional con sólida experiencia en administración de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, responsable de garantizar una adecuada gestión del flujo de efectivo y optimización del capital neto de trabajo.

La posición requiere una visión integral del negocio, con capacidad para relacionar la recuperación de cartera, los niveles de inventario y los compromisos con proveedores, asegurando una planeación eficiente de los recursos financieros.

Principales responsabilidades

• Administración de tesorería: Planeación y control del flujo de efectivo, posiciones bancarias y programación de pagos a proveedores nacionales y extranjeros.
• Cuentas por cobrar y pagar: Supervisión de cobranza, antigüedad de saldos, aplicación de pagos, conciliaciones, notas de crédito y complementos de pago.
• Planeación de pagos: Administración de compromisos financieros considerando la recuperación de cartera, los niveles de inventario y las condiciones comerciales.
• Capital neto de trabajo: Elaboración de análisis financieros relacionados con cartera, inventarios y proveedores, monitoreando indicadores como días de capital neto de trabajo y ciclo de conversión de efectivo.
• Facturación y ventas: Coordinación de los procesos de facturación, conciliación de operaciones comerciales y ejecución de cierres mensuales de ventas.
• Análisis financiero: Preparación de reportes gerenciales, proyecciones de liquidez, identificación de riesgos y propuestas para optimizar los recursos financieros.
• Control interno: Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con tesorería, cobranza, pagos y facturación.

Perfil requerido

Escolaridad:

Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas.

Experiencia:

Mínimo 4 a 5 años en tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y análisis financiero, preferentemente en empresas industriales o comercializadoras.

Conocimientos

• Administración de flujo de efectivo y capital neto de trabajo.
• Planeación de pagos y gestión de cartera.
• Análisis de indicadores financieros y de liquidez.
• Procesos de facturación, cobranza y cierre mensual.
• SAP y Excel Avanzado.
• Inglés intermedio-avanzado.

Competencias

• Alta capacidad de análisis y criterio financiero.
• Organización, planeación y seguimiento.
• Visión integral del negocio y entendimiento de operaciones comerciales.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Capacidad de negociación y comunicación efectiva.
• Liderazgo, Responsabilidad y Confidencialidad.

Característica indispensable del Candidato. -

Se requiere un perfil analítico y con visión financiera, no exclusivamente operativo, capaz de anticipar necesidades de liquidez, administrar estratégicamente los compromisos de pago y contribuir activamente a la optimización del capital neto de trabajo de la compañía.