Auxiliar de tesorería

Du Xiaoman Technology; Ciudad de México; On-site; MXN 334,800 - 446,400; Full time

Job summary

Una empresa de tecnología financiera en Ciudad de México busca un asistente para garantizar la eficiencia en operaciones bancarias y gestión de caja. Las responsabilidades incluyen procesar información de pagos, mantener documentación contable, analizar flujo de caja y actuar como punto de contacto con instituciones financieras. Se requiere experiencia de 0 a 3 años en contabilidad y tesorería. Oportunidad de desarrollo en un entorno dinámico.

Qualifications

• Experiencia entre 0 y 3 años en contabilidad y tesorería.
• Habilidad para procesar y registrar información con precisión.
• Conocimiento sobre conciliaciones bancarias y gestión de documentación contable.

Responsibilities

• Procesar y registrar información de pagos en sistemas bancarios.
• Mantener actualizada la información de las entidades de la empresa.
• Colaborar en la organización de comprobantes fiscales originales.
• Compilar y analizar las necesidades de flujo de caja mensuales.
• Ejecutar conciliaciones mensuales entre registros contables y estados de cuenta.
• Servir como punto de contacto con instituciones financieras.

Skills

Manejo de sistemas bancarios

Comunicación efectiva

Análisis de flujo de caja

Job description

Garantizar la eficiencia y precisión en las operaciones bancarias y de gestión de caja, contribuyendo al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de las relaciones financieras, para así apoyar la estabilidad y salud financiera de la empresa.

Responsabilidades (Funciones):

1. Asistencia en Operaciones Bancarias Diarias

Procesar y registrar información de pagos en los sistemas bancarios (ingresar datos para los pagos), asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos internos. Preparar órdenes de pago, coordinar con contabilidad y monitorear el estado de transacciones.

2. Gestión de Información Corporativa

Recopilar, organizar y mantener actualizada la información básica de todas las entidades de la empresa. Distribuir documentación a colegas cuando sea solicitada, garantizando confidencialidad y seguridad de información sensible.

3. Apoyo en Gestión de Documentación Contable

Colaborar en la recopilación, clasificación y organización de comprobantes fiscales originales. Verificar cumplimiento con requisitos del SAT y asegurar disponibilidad de documentación para auditorías.

4. Análisis de Necesidades de Flujo de Caja

Compilar y analizar las necesidades mensuales de ingresos y egresos de efectivo de la empresa. Preparar reportes de proyección de flujo de caja e identificar oportunidades de optimización de recursos.

5. Conciliación Bancaria

Ejecutar conciliaciones mensuales detalladas entre registros contables y estados de cuenta bancarios. Investigar y resolver discrepancias, documentar ajustes contables necesarios.

6. Comunicación y Relaciones Bancarias

Servir como punto de contacto principal entre la empresa e instituciones financieras. Coordinar resolución de problemas operativos, participar en negociaciones de condiciones bancarias y mantener comunicación regular con gerentes de cuenta.

Realizar otras tareas financieras y administrativas asignadas por la gerencia. Apoyar en proyectos especiales de tesorería y colaborar en mejora continua de procesos.

• Experiencia: Se busca candidato con experiencia previa de 0 a 3 años en el área de contabilidad y tesorería.