Especialista de Tesorería y Finanzas

Empresaconfidencial; Estado de México; In loco; MXN 391.000 - 446.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Prestaciones de ley

Apoyo de despensa

Seguro de vida

Descrizione del lavoro

Empresaconfidencial busca un perfil con experiencia sólida en tesorería y cuentas por pagar, con alto nivel de precisión, organización y atención al detalle para la correcta ejecución y control de operaciones financieras.

Se valorará licenciatura en Contabilidad, Finanzas o administración, uso de SAP y manejo de Excel y plataformas bancarias; inglés básico.

Se ofrece sueldo mensual de 35,000 a 40,000 MXN, prestaciones de ley y apoyo de despensa.

Competenze

• Experiencia sólida en tesorería y cuentas por pagar.
• Inglés básico deseable para interacción con plataformas y proveedores.
• Alta atención al detalle y confidencialidad en procesos financieros.
• Capacidad para ejecutar y controlar pagos y reportes de tesorería.

Mansioni

• Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica.
• Realizar dispersiones y pagos masivos.
• Monitorear flujo de efectivo diario.
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
• Conciliar bancos e identificar depósitos.
• Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias.
• Llevar el control de cuentas por pagar.
• Revisar facturas antes de su liberación para pago.
• Dar seguimiento a vencimientos y compromisos de pago.
• Elaborar reportes financieros semanales y mensuales.
• Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.
• Mantener actualizada la información financiera relacionada con pagos y saldos.

Conoscenze

Inglés básico

Formazione

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín

Strumenti

SAP

Excel

Word

Banca electrónica

Descrizione del lavoro

Buscamos un perfil con experiencia sólida en Tesorería y Cuentas por Pagar, con alto nivel de precisión, organización y atención al detalle para la correcta ejecución y control de operaciones financieras.

Requisitos

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Deseable especialidad o formación complementaria en Finanzas.
• Experiencia comprobable de 3 a 5 años en posiciones similares.
• Inglés básico.
• Manejo indispensable de SAP.
• Manejo de Excel, Word y plataformas bancarias.
• Experiencia en portales bancarios, banca electrónica y trámites bancarios.
• Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.
• Muy alta atención al detalle, especialmente en la captura y validación de cuentas bancarias, beneficiarios y montos.

Principales funciones

• Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica.
• Realizar dispersiones y pagos masivos.
• Monitorear diariamente el flujo de efectivo (cash flow).
• Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
• Realizar conciliaciones bancarias e identificación de depósitos.
• Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias.
• Llevar el control y seguimiento de cuentas por pagar.
• Revisar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de ser liberadas para pago.
• Dar seguimiento a vencimientos y compromisos de pago.
• Elaborar reportes financieros semanales y mensuales.
• Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.
• Mantener actualizada la información financiera relacionada con pagos, saldos y obligaciones.

Horario

Lunes a viernes.

Ofrecemos

• Sueldo mensual ($35k - $40k libres)
• Prestaciones de ley.
• Apoyo de despensa.Seguro de vida.

Competencias clave

• Atención al detalle y precisión numérica.
• Planeación y organización.
• Capacidad de análisis.
• Seguimiento y control.
• Sentido de urgencia.
• Manejo de información confidencial.
• Capacidad para trabajar con un margen de error mínimo en la captura de cuentas y montos.