Treasury Specialist

Whitelab; Vicenza; In loco; EUR 26.000 - 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Whitelab cerca un Treasury Specialist per presidiare la gestione operativa della tesoreria del Gruppo, garantendo monitoraggio dei flussi, registrazione operazioni bancarie e riconciliazione dei conti.

La figura supporta la gestione della liquidità, i pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per assicurare accuratezza contabile e rispetto delle scadenze. Laurea in Economia/Finanza e almeno 3 anni di esperienza richieste.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria, contabilità o ruoli analoghi.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali.

Mansioni

• Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari e gestione della liquidità.
• Registrazione operazioni bancarie e riconciliazione di conti.
• Gestione pagamenti fornitori e rapporti con istituti bancari.
• Supporto alle attività di controllo interno e audit.

Conoscenze

Riconciliazione bancaria

Gestione flussi finanziari

Analisi e dettaglio

Precisione e riservatezza

Gestione priorità e teamwork

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Microsoft Dynamics

Agicap

Excel

Descrizione del lavoro

Il/La Treasury Specialist avrà come mansione principale il presidio della gestione operativa delle attività di tesoreria del Gruppo, assicurando il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la registrazione delle operazioni bancarie e la riconciliazione dei conti. La figura supporta inoltre la gestione dei pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per garantire l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze.

Principali responsabilità

• Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
• Supporto nella gestione della liquidità aziendale, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alle attività operative.
• Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.

Gestione bancaria e contabile

• Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
• Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
• Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
• Supporto alla gestione delle carte di credito del Gruppo.
• Preparazione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.

Pagamenti e incassi

• Gestione dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
• Monitoraggio delle scadenze di pagamento e dei flussi di incasso, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
• Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.

Controllo e compliance

• Supporto nelle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
• Collaborazione alle attività di audit interno ed esterno, garantendo la correttezza della documentazione e la conformità alle normative fiscali e contabili.

Requisiti

Formazione

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza

• Almeno 3 anni di esperienza in ambito tesoreria, contabilità o in ruoli analoghi.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle principali normative fiscali.
• Esperienza nell'utilizzo di software gestionali ERP e di tesoreria (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Microsoft Dynamics e Agicap).

Competenze tecniche

• Ottima conoscenza delle riconciliazioni bancarie e della gestione dei flussi finanziari.
• Buona padronanza di Excel.
• Elevata capacità di analisi e attenzione al dettaglio.

Competenze trasversali

• Precisione, affidabilità e riservatezza.
• Capacità organizzative e di gestione delle priorità.
• Attitudine al problem solving.
• Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni.
• Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze.

Cosa offriamo

Inserimento in un contesto dinamico e in forte crescita, con opportunità di sviluppo professionale e coinvolgimento in progetti a livello di Gruppo .

Range retributivo: 26/30k

Garantiamo pari opportunità : la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.