TEMPORARY TREASURY OFFICER

CPL & Taylor; Verona; In loco; EUR 45.000 - 50.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Welfare aziendale

Inserimento in contesto internazionale

Descrizione del lavoro

CPL TAYLOR by Synergos srl cerca una risorsa per garantire la continuità delle attività di tesoreria durante un periodo di sostituzione temporanea e per gestire la liquidità aziendale in stretta collaborazione con il Treasury Manager e le società del Gruppo.

La figura si occuperà di monitorare incassi, pagamenti e disponibilità, coordinarsi con le banche e predisporre report periodici relativi alla posizione di cassa e agli indicatori finanziari.

Competenze

• Laurea in Economia o diploma in Ragioneria richiesto.
• Esperienza consolidata in tesoreria o cash management (minimo 10 anni).
• Conoscenza strumenti e processi di tesoreria.
• Buona conoscenza contabilità generale e flussi finanziari.
• Ottima padronanza Excel/Office.
• Conoscenza di DocFinance o sistemi di tesoreria preferenziale.
• Buona conoscenza lingua inglese.

Mansioni

• Gestire operativamente i flussi di cassa giornalieri: incassi, pagamenti, disponibilità.
• Gestire rapporti con istituti di credito per tesoreria ordinaria.
• Eseguire e verificare disposizioni di pagamento tramite sistemi bancari.
• Eseguire riconciliazioni bancarie e controllare movimenti finanziari.
• Monitorare scadenze finanziarie e contribuire a piano di liquidità a breve termine.
• Predisporre report periodici su cassa e indicatori finanziari.
• Collaborare con Amministrazione, Contabilità e Controllo di Gestione.
• Affiancare Treasury Manager nelle closing periodiche e reportistica.

Conoscenze

Excel

Autonomia

Precisione

Capacità organizzativa

Inglese

Formazione

Laurea in Economia o Diploma in Ragioneria

10+ anni esperienza in tesoreria

Strumenti

DocFinance

MS Office

Descrizione del lavoro

CPL TAYLOR by Synergos srl - Ricerca e Selezione Personale Qualificato

CONTRATTO: Contratto a tempo determinato – Full Time

RETRIBUZIONE: RAL €45.000–€50.000. Valutiamo anche candidature con Partita IVA.

L'azienda

Gruppo industriale di primaria importanza nel settore di riferimento, con cinque sedi produttive in Europa, circa 700 dipendenti e un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro. L'azienda opera in un contesto internazionale strutturato, caratterizzato da processi consolidati e da una costante attenzione all'innovazione e allo sviluppo delle competenze.

Il ruolo

Entrerai a far parte del team Finance con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività di tesoreria durante un periodo di sostituzione temporanea. Sarai il punto di riferimento operativo per la gestione quotidiana della liquidità aziendale, assicurando la corretta esecuzione dei flussi finanziari, il rispetto delle scadenze e l'accuratezza delle operazioni bancarie, in costante collaborazione con il Treasury Manager e con le società del Gruppo.

Le tue responsabilità

• Garantire la corretta gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri, monitorando incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito per le attività ordinarie di tesoreria.
• Eseguire e verificare le disposizioni di pagamento attraverso i sistemi bancari aziendali.
• Effettuare le riconciliazioni bancarie, assicurando la correttezza dei movimenti finanziari.
• Monitorare le scadenze finanziarie e contribuire alla pianificazione della liquidità di breve periodo.
• Predisporre report periodici relativi alla posizione di cassa e ai principali indicatori finanziari.
• Collaborare con Amministrazione, Contabilità e Controllo di Gestione per garantire l'allineamento delle informazioni finanziarie.
• Supportare il Treasury Manager nelle attività di chiusura periodica e nella predisposizione della reportistica richiesta dalla Direzione Finance.
• Contribuire al mantenimento dell'efficienza dei processi di tesoreria e all'aggiornamento della documentazione bancaria.

Potresti essere la persona giusta se

• Hai conseguito una laurea in Economia o discipline affini, oppure un diploma in Ragioneria con un'esperienza consolidata nel ruolo.
• Hai maturato almeno 10 anni di esperienza in tesoreria, amministrazione finanziaria o cash management.
• Conosci i principali strumenti e processi di tesoreria aziendale.
• Hai una buona conoscenza della contabilità generale e dei flussi finanziari.
• Utilizzi con dimestichezza Microsoft Excel e il pacchetto Office.
• La conoscenza di DocFinance o di altri sistemi di tesoreria rappresenta un requisito preferenziale.
• Hai una buona conoscenza della lingua inglese.
• Ti contraddistinguono precisione, affidabilità, autonomia operativa e capacità di organizzare le priorità rispettando le scadenze.

L'azienda offre

• Contratto a tempo determinato per sostituzione temporanea.
• RAL €45.000–€50.000. Valutiamo anche candidature con Partita IVA
• Buoni pasto e welfare aziendale.
• Inserimento in un contesto internazionale, strutturato e dinamico.
• Affiancamento iniziale e collaborazione con un team Finance qualificato.
• Possibilità di operare in una realtà industriale di respiro internazionale, con processi consolidati e strumenti evoluti di tesoreria.

Tutti gli annunci si rivolgono sempre a persone di entrambi i sessi (L.903/77).

Ricerca e Selezione del Personale - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775

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