Treasury Specialist

Italo Treno – NTV; Roma; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Italo Treno – NTV cerca una risorsa da inserire nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo per supportare le attività di Tesoreria e gestione della cassa.

La risorsa si occuperà di gestire operativamente la cassa, monitorare i movimenti e collaborare con le unità aziendali per reperire informazioni di tesoreria, relazionarsi con gli istituti di credito e predisporre la reportistica di tesoreria.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari richiesta.
• Esperienza minima di 3 anni in contesti strutturati.
• Ottima conoscenza di tesoreria e cash management.
• Conoscenza di SAP e Piteco.
• Ottima padronanza di Excel e MS Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese (C1/C2).

Mansioni

• Gestione operativa della cassa e monitoraggio dei movimenti secondo direttive aziendali.
• Reperimento informazioni di tesoreria dalle unità aziendali.
• Relazione con istituti di credito per pagamenti e strumenti di pagamento.
• Gestione transazioni in valuta secondo condizioni di mercato.
• Monitoraggio movimenti bancari sui conti e riconciliazioni.
• Predisposizione reportistica operativa di tesoreria.
• Emissione fideiussioni per esigenze aziendali.
• Verifica oneri e proventi finanziari e controlli sulle commissioni.
• Predisporre cessioni di credito.

Conoscenze

Cash management

Treasury management

Financial analysis

English (C1/C2)

Teamwork

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari

Strumenti

SAP

Piteco

Excel

Descrizione del lavoro

La risorsa sarà inserita all\'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.

Principali attività:

• Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
• Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
• Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
• Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
• Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
• Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
• Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
• Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;
• Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti:

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
• Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
• Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
• Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
• Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
• Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
• Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).

Completano il profilo:

• Precisione e capacità analitiche;
• Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
• Flessibilità, spirito d’iniziativa e problem solving.

L’inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.