Analista di tesoreria

Service Key Group; Padova; Ibrido; EUR 27.000 - 33.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smart Working

Buoni pasto

Assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Descrizione del lavoro

Service Key Group, realtà italiana nel Facility Management, cerca uno Specialista Tesoreria da inserire presso Padova. Il/la candidato/a riporterà all’Head of Treasury e farà parte di un contesto multi-societario, contribuendo alla gestione della liquidità e al cash management.

Gestirà cash flow, rapporti con banche e pagamenti nazionali ed esteri tramite CBI/SEPA, utilizzando DocFinance e MS Dynamics 365 Business Central. Richiesta 4–5 anni di esperienza e laurea o diploma in economia.

Competenze

• Diploma o laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di 4–5 anni in tesoreria o cash management.
• Conoscenza di strumenti di tesoreria e rapporti con istituti di credito.

Mansioni

• Monitorare liquidità, saldi e movimenti bancari, ottimizzare la posizione finanziaria.
• Predisporre cash flow previsionale a breve e medio termine.
• Gestire rapporti con banche, linee di credito e chiusure di conti.
• Gestire pagamenti nazionali ed esteri (CBI/SEPA) e riconciliazioni.
• Elaborare report e KPI per Treasury e Direzione Finance.
• Supportare budget e forecast e l’evoluzione dei sistemi gestionali.

Conoscenze

Liquidità

Cash management

CBI/SEPA

Excel

Analisi finanziaria

Comunicazione interna

Relazioni bancarie

ERP MS Dynamics 365

Formazione

Diploma o laurea in Economia/Ragioneria/Finanza

Strumenti

DocFinance

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Descrizione del lavoro

Posizione aperta: Treasury Specialist / Specialista Tesoreria

Per il potenziamento della funzione Treasury di Gruppo, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire presso la sede di Padova.

La risorsa riporterà direttamente all’Head of Treasury ed entrerà a far parte di un contesto multi-societario, strutturato e in forte crescita, contribuendo alla gestione della liquidità, alla pianificazione finanziaria e all’ottimizzazione dei flussi di cassa.

Il ruolo offre l'opportunità di operare su attività strategiche di tesoreria aziendale e cash management, interfacciandosi con gli istituti di credito e con le principali funzioni aziendali attraverso l’utilizzo dei sistemi gestionali finanziari del Gruppo.

Ruolo e responsabilità:

• Monitorare quotidianamente la liquidità, i saldi e i movimenti bancari delle società del Gruppo, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria netta attraverso operazioni di cash pooling e intercompany;
• Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine, analizzando gli scostamenti tra forecast e consuntivo;
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito, monitorando linee di credito, aperture e chiusure di conti correnti e relative deleghe;
• Predisporre la documentazione relativa a finanziamenti, fideiussioni, factoring, confirming e ad altre operazioni finanziarie;
• Gestire pagamenti nazionali ed esteri tramite circuiti CBI e SEPA, curando la prima nota banca e le riconciliazioni bancarie;
• Supportare il monitoraggio degli incassi, dello scaduto e del capitale circolante, assicurando la corretta quadratura con la contabilità generale;
• Elaborare report finanziari, dashboard e KPI a supporto della funzione Treasury e della Direzione Finance;
• Contribuire alla predisposizione di budget e forecast finanziari e al miglioramento dei processi di tesoreria, supportando l'evoluzione dei sistemi gestionali del Gruppo;
• Interfacciarsi con le funzioni Accounting, Controllo di Gestione, Finance, revisori e stakeholder esterni, garantendo un efficace flusso informativo.
• Diploma o laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini;
• Esperienza di almeno 4-5 anni in ruoli di tesoreria aziendale o cash management, preferibilmente maturata in contesti strutturati e multi-societari;
• Conoscenza dei principali strumenti di tesoreria, dei rapporti con gli istituti di credito e delle operazioni di finanza aziendale (factoring, confirming e leasing);
• Esperienza nell’utilizzo di software di tesoreria, preferibilmente DocFinance, e di sistemi ERP quali Microsoft Dynamics 365 Business Central o soluzioni analoghe;
• Ottima conoscenza di Excel, dei flussi CBI/SEPA e dei principali processi di gestione dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie;
• Conoscenza dei principi contabili applicati alle operazioni di tesoreria;
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata;
• Precisione, affidabilità, riservatezza e spiccate capacità analitiche;
• Ottime capacità organizzative, orientamento al problem solving e rispetto delle scadenze;
• Buone capacità comunicative e attitudine alla collaborazione con interlocutori interni ed esterni.
• Inserimento con contratto a tempo indeterminato;
• CCNL Multiservizi, 14 mensilità – Qualifica Impiegato – RAL indicativa compresa tra €27.000 e €33.000 lordi annui full time. L'inquadramento e la retribuzione saranno definiti in funzione delle competenze e dell'esperienza professionale maturate;
• Possibilità di Smart Working fino a due giorni a settimana e orario di lavoro flessibile;
• Inserimento in un contesto strutturato, innovativo e in forte crescita;
• Percorso di onboarding, affiancamento a professionisti senior e formazione continua attraverso aSKademy, la nostra Academy aziendale;
• Accesso a piattaforme dedicate allo sviluppo delle competenze e concrete opportunità di crescita professionale all'interno del Gruppo;
• Pacchetto welfare aziendale comprensivo di buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare e convenzioni dedicate;
• Iniziative a supporto del benessere delle persone e del work-life balance, tra cui supporto psicologico e programmi dedicati alla crescita personale e professionale.

Chi siamo:

Service Key Group è la prima Piattaforma Industriale di Facility Management in Italia, con un forte impegno nella gestione sostenibile degli ambienti di lavoro.

Presente su tutto il territorio nazionale, il Gruppo offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione degli immobili alla sanificazione, gestione energetica, servizi di cleaning, pest control e cura del verde, implementati con un approccio che valorizza tanto l'impatto ambientale quanto il benessere dei collaboratori/delle collaboratrici.

Con oltre 6.000 professionisti/e supportati/e da avanzati sistemi di gestione digitale, garantiamo soluzioni su misura per aziende private ed enti pubblici, assicurando qualità, efficienza e sostenibilità. Il nostro approccio integra innovazione e responsabilità ambientale per migliorare il benessere delle persone e ridurre l'impatto ecologico.