Treasury Specialist

dnata; Vizzola Ticino; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

dnata cerca un Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Verrà responsabile della registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari e del monitoraggio dei flussi di cassa. Supporterà la gestione della liquidità e la reportistica finanziaria, collaborando con istituti di credito e contabilità.

Si richiede diploma/laurea in economia o finanza e 3–4 anni di esperienza in tesoreria o finance, ottima Excel e conoscenza di ERP (Zucchetti Infinity o SAP). Buona conoscenza dell’inglese.

Competenze

• Possesso di diploma o laurea in discipline affini (economia/finanza).
• Esperienza pregressa di 3–4 anni in tesoreria o finance.

Mansioni

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa e della liquidità.
• Predisposizione di report finanziari e previsioni di cassa a breve/medio termine.
• Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari e linee di credito.
• Supporto nelle chiusure mensili/annuali per tesoreria.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Gestione priorità

Lavoro di squadra

Capacità di_precisione

Formazione

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Excel

Zucchetti Infinity

SAP

Descrizione del lavoro

Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della puntuale e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.

Responsabilità principali

• Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
• Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
• Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
• Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
• Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
• Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
• Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
• Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
• Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
• Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
• Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
• Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
• Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

Retribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza