Treasury Specialist

White Lab Group; Milano; In loco; EUR 26.000 - 30.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Descrizione del lavoro

White Lab srl sta cercando un Treasury Specialist per inserirsi nel team Finance con report diretto al Responsabile Treasury. Il ruolo è operativo: monitoraggio flussi finanziari, registrazione operazioni bancarie, riconciliazioni e supporto ai pagamenti fornitori.

Si collabora strettamente con il Responsabile Treasury e le funzioni Amministrazione e Contabilità per garantire il rispetto delle scadenze e delle procedure aziendali.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle tematiche fiscali.
• Esperienza 1–2 anni in tesoreria o contabilità finanziaria.

Mansioni

• Monitorare i flussi finanziari quotidiani e la liquidità del Gruppo.
• Registrare operazioni bancarie e gestire le riconciliazioni contabili.
• Gestire i pagamenti ai fornitori e le operazioni di incasso e finanziamento.
• Collaborare con il team Amministrazione e Contabilità per imputazioni contabili.
• Gestire emergenze e anomalie legate a pagamenti e incassi e interfacciarsi col Responsabile Treasury.

Conoscenze

Excel

Riconciliazioni bancarie

Gestione liquidità

Contabilità finanziaria

Analisi dati

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Microsoft Dynamics

Agicap

ERP software

Descrizione del lavoro

White Lab srl è alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance, con riporto diretto al Responsabile Treasury.

La figura ricercata avrà un ruolo operativo coinvolto nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria del Gruppo, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della registrazione delle operazioni bancarie, della riconciliazione dei conti e del supporta alla gestione dei pagamenti ai fornitori.

La posizione prevede una stretta collaborazione con il Responsabile Treasury e con le funzioni Amministrazione e Contabilità, contribuendo al corretto svolgimento delle attività e al rispetto delle scadenze.

Principali responsabilità

Tesoreria e gestione della liquidità

• Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
• Supporto al monitoraggio dei saldi e della liquidità delle società del Gruppo.
• Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.

Gestione bancaria e contabile

• Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
• Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
• Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
• Gestione operativa delle carte di credito del Gruppo.
• Predisposizione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.

Pagamenti e incassi

• Gestione operativa dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
• Monitoraggio delle scadenze di pagamento, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
• Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.
• Gestione delle eventuali anomalie relative a pagamenti e incassi e relativo confronto con il Responsabile Treasury.

Controllo e compliance

• Svolgimento delle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
• Predisposizione della documentazione necessaria per le attività di audit interno ed esterno.
• Collaborazione al rispetto delle procedure aziendali e delle normative applicabili in ambito finanziario, fiscale e contabile.

Requisiti

Formazione

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Esperienza

• 1-2 anni di esperienza in ambito tesoreria, contabilità finanziaria o in ruoli analoghi.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle principali tematiche fiscali.
• Esperienza nell'utilizzo di software gestionali ERP e di tesoreria (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Microsoft Dynamics e Agicap).

Competenze tecniche

• Ottima conoscenza delle riconciliazioni bancarie e della gestione dei flussi finanziari.
• Buona padronanza di Excel.
• Capacità di analisi e attenzione al dettaglio.
• Conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei processi di pagamento.

Competenze trasversali

• Precisione, affidabilità e riservatezza.
• Buone capacità organizzative e di gestione delle priorità.
• Attitudine al problem solving.
• Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni.
• Proattività e autonomia nella gestione delle attività assegnate, nel rispetto delle indicazioni e delle priorità definite dal Responsabile Treasury.
• Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze.

Cosa offriamo

Inserimento in un contesto dinamico e in forte crescita, all'interno del team Finance, con la possibilità di acquisire una visione completa dei processi di tesoreria di Gruppo e di partecipare a progetti trasversali.

La posizione offre un percorso di crescita professionale all'interno della funzione Treasury, con progressiva assunzione di responsabilità in relazione all'esperienza e alle competenze maturate.

Range retributivo: €26.000 – €30.000

Garantiamo pari opportunità: la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.