Senior Treasury Manager

TALENT Tree Consulting S.r.l.; Milano; In loco; EUR 45.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

TALENT Tree Consulting S.r.l. ricerca una figura nell’area Tesoreria con responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda e la conformità dei processi.

La risorsa si occuperà di tesoreria operativa, cash forecasting, gestione dei rischi e dei rapporti bancari, con focus sul miglioramento dei processi e sull’implementazione di sistemi BI.

Competenze

• Laurea in Economia/Finanza o titolo equipollente.
• Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria e gestione di liquidità e rischio finanziario.
• Conoscenza normativa SEPA, PSD2 e AML; familiarità con mercati finanziari.

Mansioni

• Tesoreria Operativa: gestione incassi/pagamenti, cash pooling e posizione netta.
• Cash Forecasting: predisposizione e aggiornamento delle previsioni di cassa.
• Risk Management: copertura rischi tasso e cambio; strumenti derivati (IRS, forward, opzioni).
• Gestione Bancaria: rapporti con banche e linee di credito.
• Compliance e Audit: archiviazione documentale e tracciabilità per l’audit; conformità normativa.
• Digitalizzazione: supporto progetti di trasformazione digitale e BI nei processi di tesoreria.
• Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.

Conoscenze

MS Office avanzato (Excel Pivot)

Power BI

ERP (SAP FI/TR, Oracle)

Gestione tesoreria

Strumenti di BI

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o titolo equipollente

Strumenti

Kyriba

Reval

Descrizione del lavoro

TALENT Tree società specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati ricerca per Gruppo leader operante nel comparto Mobility & Fleet Management:

La risorsa, inserita nell’area Treasury, rispondendo all’Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l’intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.

Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:

• Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
• Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
• Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
• Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
• Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l’audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
• Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
• La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• Titolo di studi: Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
• Esperienza professionale: precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
• Competenze d’area tecnica: conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
• Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell’utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval).

Completano il profilo:

Visione strategica e orientamento al business;

Pensiero analitico, capacità di sintesi ed attitudine alla gestionedelle priorità;

Eccellenti doti comunicative e relazionali espresse all’interno ed esterno dell’azienda;

Integrità, riservatezza ed elevata eticaprofessionale;

Attitudine all’innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi;

Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.

Sededi lavoro: Milano

Tipologia contrattuale offerta: Contratto a tempo indeterminato; Full Time

Retribuzione annua lorda proposta (RAL) € 45.000 – 55.000

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).