Treasury Operations & Cash Flow Specialist

White Lab Group; Milano; In loco; EUR 26.000 - 30.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Descrizione del lavoro

White Lab srl sta cercando un Treasury Specialist per inserirsi nel team Finance con report diretto al Responsabile Treasury. Il ruolo è operativo: monitoraggio flussi finanziari, registrazione operazioni bancarie, riconciliazioni e supporto ai pagamenti fornitori.

Si collabora strettamente con il Responsabile Treasury e le funzioni Amministrazione e Contabilità per garantire il rispetto delle scadenze e delle procedure aziendali.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle tematiche fiscali.
• Esperienza 1–2 anni in tesoreria o contabilità finanziaria.

Mansioni

• Monitorare i flussi finanziari quotidiani e la liquidità del Gruppo.
• Registrare operazioni bancarie e gestire le riconciliazioni contabili.
• Gestire i pagamenti ai fornitori e le operazioni di incasso e finanziamento.
• Collaborare con il team Amministrazione e Contabilità per imputazioni contabili.
• Gestire emergenze e anomalie legate a pagamenti e incassi e interfacciarsi col Responsabile Treasury.

Conoscenze

Excel

Riconciliazioni bancarie

Gestione liquidità

Contabilità finanziaria

Analisi dati

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Microsoft Dynamics

Agicap

ERP software

Descrizione del lavoro

White Lab srl sta cercando un Treasury Specialist per inserirsi nel team Finance con report diretto al Responsabile Treasury. Il ruolo è operativo: monitoraggio flussi finanziari, registrazione operazioni bancarie, riconciliazioni e supporto ai pagamenti fornitori.

Si collabora strettamente con il Responsabile Treasury e le funzioni Amministrazione e Contabilità per garantire il rispetto delle scadenze e delle procedure aziendali.