TREASURY MANAGER

CHR s.r.l.; Castelfranco Veneto; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

CHR s.r.l. ricerca un manager tesoreria per garantire la gestione della liquidità di Gruppo, l'equilibrio finanziario e la pianificazione a breve/medio termine. Sarà responsabile delle relazioni bancarie, del capitale circolante e della reportistica periodica.

La figura coordinerà i processi di controllo credito, PFN e coordinamento con le funzioni Commerciale e Amministrazione, contribuendo a mitigare rischi finanziari e operativi e a garantire conformità normativa.

Responsibilities

• gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili
• presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine
• predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica
• gestire i rapporti con istituti bancari, società di factoring e altri partner finanziari
• negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari
• supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario
• monitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital
• definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale
• valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito
• supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance
• collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti
• supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance
• supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza

Job description

Riportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante. La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi.

Il ruolo avrà le seguenti responsabilità:

• gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili
• presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine
• predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica
• gestire i rapporti con istituti bancari, società di factoring e altri partner finanziari
• negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari
• supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario
• monitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital
• definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale
• valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito
• supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance
• collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti
• supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance
• supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza