Strategic Treasury & Working Capital Lead

CHR s.r.l.; Castelfranco Veneto; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Job summary

CHR s.r.l. ricerca un manager tesoreria per garantire la gestione della liquidità di Gruppo, l'equilibrio finanziario e la pianificazione a breve/medio termine. Sarà responsabile delle relazioni bancarie, del capitale circolante e della reportistica periodica.

La figura coordinerà i processi di controllo credito, PFN e coordinamento con le funzioni Commerciale e Amministrazione, contribuendo a mitigare rischi finanziari e operativi e a garantire conformità normativa.

Responsibilities

• gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili
• presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine
• predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica
• gestire i rapporti con istituti bancari, società di factoring e altri partner finanziari
• negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari
• supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario
• monitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital
• definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale
• valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito
• supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance
• collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti
• supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance
• supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza

Job description

CHR s.r.l. ricerca un manager tesoreria per garantire la gestione della liquidità di Gruppo, l'equilibrio finanziario e la pianificazione a breve/medio termine. Sarà responsabile delle relazioni bancarie, del capitale circolante e della reportistica periodica.

La figura coordinerà i processi di controllo credito, PFN e coordinamento con le funzioni Commerciale e Amministrazione, contribuendo a mitigare rischi finanziari e operativi e a garantire conformità normativa.