Treasury Specialist

Match People srl; Milano; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Job summary

Intervieweb cerca una figura finanziaria per gestire flussi di cassa, rapporti con banche e controllo di liquidità a Milano. Sarà responsabile di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e reportistica, collaborando al budgeting e forecasting.

È richiesta laurea in Economia/Finanza e buona padronanza di Excel; esperienza in contabilità/finanza è preferita. Ruolo onsite presso la sede di Milano.

Qualifications

• Laurea in Economia/Finanza o titolo equivalente.
• Esperienza in gestione finanziaria, contabilità o controllo di gestione.
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reporting.

Responsibilities

• Gestire e monitorare i flussi di cassa.
• Gestire i rapporti con gli istituti bancari.
• Pianificare e monitorare la liquidità aziendale.
• Gestire i pagamenti e gli incassi.
• Effettuare riconciliazioni bancarie.
• Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni.
• Predisporre la reportistica finanziaria.
• Supportare attività di budgeting e forecasting finanziario.

Skills

Gestione flussi di cassa

Rapporti bancari

Pianificazione liquidità

Riconciliazioni bancarie

Education

Laurea in Economia/ Finanza

Tools

ERP

Job description

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa;
• Gestire i rapporti con gli istituti bancari;
• Pianificare e monitorare la liquidità aziendale;
• Gestire i pagamenti e gli incassi;
• Effettuare riconciliazioni bancarie;
• Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni;
• Predisporre la reportistica finanziaria;
• Supportare le attività di budgeting e forecasting finanziario.