Treasury Manager

Tor - Recruitment & HR Consulting; Bologna; In loco; EUR 90.000 - 120.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Tor Executive cerca un Treasury Manager con esperienza consolidata nel ruolo, maturata in aziende industriali, in contesto multinazionale con sede in provincia di Bologna. La figura guiderà la gestione della liquidità, le relazioni con le banche e gli strumenti di indebitamento.

Le responsabilità includono previsioni di cassa, monitoraggio dei flussi, coordinamento con CFO e Contabilità e predisposizione di report periodici sulla situazione finanziaria della tesoreria.

Competenze

• Esperienza consolidata di 5-7 anni nel ruolo
• Esperienza in contesto multinazionale e aziende industriali
• Predisposizione a collaborare con CFO e area Contabilità

Mansioni

• Supervisionare liquidità e flussi di cassa per l'equilibrio finanziario
• Gestire relazioni con banche e intermediari (leasing, factoring)
• Elaborare previsioni e pianificazioni di cassa a breve e medio termine
• Presidiare portafoglio finanziario e strategie di investimento
• Armonizzare incassi e pagamenti per ottimizzare tempi, risorse e costi
• Collaborare con Direzione e Contabilità per mitigare rischi finanziari e imputazione contabile
• Predisporre reportistica periodica su tesoreria e stato finanziario a supporto del CFO

Conoscenze

Liquidità

Flussi di cassa

Pianificazione cassa

Relazioni banche

Gestione rischi finanziari

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Descrizione del lavoro

Tor Executive (Gruppo Lavoropiù spa) ricerca una figura di

Treasury Manager – Responsabile tesoreria

con esperienza consolidata di 5-7 anni nel ruolo maturata presso aziende industriali per azienda operante in contesto multinazionale con sede in provincia di Bologna.

Attività

• Supervisionare il monitoraggio della liquidità e dei flussi di cassa, garantendo l'equilibrio finanziario aziendale.
• Curare le relazioni con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (leasing, factoring), negoziando condizioni trasparenti e competitive.
• Elaborare previsioni e pianificazioni di cassa a breve e medio termine per sostenere le strategie di sviluppo.
• Presidiare il portafoglio finanziario, coordinando le strategie di investimento e il ricorso a strumenti di indebitamento.
• Armonizzare le procedure di incasso e pagamento per ottimizzare tempi, risorse e costi di gestione.
• Collaborare con la Direzione e l'area Contabilità per la mitigazione dei rischi finanziari (tassi, cambio, credito) e per la corretta imputazione contabile delle operazioni.
• Predisporre la reportistica periodica sulla situazione finanziaria e sull'andamento della tesoreria a supporto del CFO.