Treasury & Reporting Specialist

Azienda Anonima; Milano; On-site; EUR 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

Un'azienda manifatturiera con sede a Legnano cerca un professionista per gestire il cash flow e operazioni di Trade Finance. Le responsabilità comprendono supporto nella reportistica, gestione crediti e collaborazione col team Sales. È richiesta esperienza di 1-3 anni in tesoreria e ottima padronanza di Excel e Powerpoint. Precisione e affidabilità sono essenziali per ottimizzare il capitale circolante.

Qualifications

• 1 – 3 anni in ruoli di tesoreria.
• Ottima conoscenza di Excel e Powerpoint.
• Precisione, affidabilità e metodo nella gestione del lavoro.

Responsibilities

• Aggiornamento del prospetto di cash flow previsionale di divisione.
• Supporto nella predisposizione della reportistica di liquidità e delle linee bancarie.
• Gestione operativa nel Trade Finance ed Export Credit Finance.

Skills

Ottima conoscenza Excel

Ottima conoscenza Powerpoint

Precisione

Affidabilità

Capacità di pianificazione

Gestione del tempo

Job description

Solido gruppo industriale, con sede a Legnano e una consolidata presenza internazionale. L’azienda opera in un contesto manifatturiero strutturato e dinamico, caratterizzato da processi complessi, forte orientamento all’export e continui investimenti in innovazione ed efficienza operativa.

Responsabilità

• Aggiornamento del prospetto di cash flow previsionale di divisione.
• Supporto nella predisposizione della reportistica di liquidità e delle linee bancarie
• Supporto nella gestione del cash pooling per quanto attiene alla divisione

Gestione del credito

• Aggiornamento aging crediti
• Supporto al monitoraggio DSO
• Interfaccia con area commerciale per recupero crediti

Operatività internazionale

• Supporto operativo nella gestione di operazioni di Trade Finance ed Export Credit Finance
• Gestione documentale pratiche export in coordinamento con Customer Service

Supporto al Business

• Collaborazione con il team Sales per bilanciare esigenze commerciali e rischio finanziario.
• Raccomandazioni strategiche per ottimizzare il capitale circolante.
• 1 – 3 anni in ruoli di tesoreria
• Ottima conoscenza Excel e Powerpoint
• Precisione, affidabilità, metodo
• Pianificazione, programmazione e gestione del tempo;