Treasury Specialist

LGA Human Resources S.r.l.; Genova; Sur place; EUR 55 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

LGA Human Resources cerca una figura di Treasury Specialist per una realtà nel settore Power ed energie rinnovabili. La risorsa gestirà la tesoreria quotidiana e supporterà attività di finanziamento a medio-lungo termine.

Si richiede laurea in discipline affini, 5–7 anni di esperienza, e ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati. Sede: Genova centrale, richiesta presenza in sede.

Qualifications

• Laurea in discipline affini (AFC o economia).
• 5–7 anni di esperienza in ruoli simili, focus su reporting e progetti di miglioramento.
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.

Responsabilités

• Gestione della liquidità e dei flussi di cassa.
• Gestione rapporti bancari e linee di credito.
• Predisposizione report di tesoreria mensili e semestrali.
• Esecuzione operazioni di pagamento e incasso via sistemi bancari.
• Controlli e verifica delle riconciliazioni bancarie e contabili.
• Supporto ai processi di finanziamento medio-lungo termine.

Connaissances

Cash flow forecasting

Treasury operations

Bank relationship management

Formation

Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo / Economia Aziendale

Outils

Excel

Treasury systems

Description du poste

LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.

Principali responsabilità:

1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa

• Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
• Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;

2. Gestione dei rapporti bancari

• Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
• Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
• Gestione flussi finanziari intercompany;

3. Pianificazione finanziaria e analisi

• Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
• Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;
• Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
• Predisposizione reportistica interna;

4. Gestione delle operazioni di tesoreria

• Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
• Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
• Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;

5. Controlli e compliance

• Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
• Supportare le attività di riconciliazione bancaria;
• Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
• Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
• Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
• Verifica accredito interessi attivi;
• Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;

6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria

• Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
• Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
• Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;

7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine

• Raccolta informazioni richieste da advisors;
• Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
• Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
• Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
• Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.

Competenze richieste:

• Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;
• Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;
• Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;
• Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.

Competenze trasversali:

• Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
• Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
• Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
• Buone capacità relazionali e di collaborazione.
• Conoscenza ed utilizzo IA

Contratto:

previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T.

Sede di lavoro

Genova (centro cittadino). Richiesta presenza quotidiana in sede (no smart working).