Treasury & Cash Flow Management Specialist

e-work S.p.A.; Verona; On-site; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

e-work S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Finance per occuparsi di tesoreria e pianificazione finanziaria, supportando la gestione finanziaria delle diverse realtà del Gruppo.

In particolare, si occuperà di pianificazione finanziaria, produzione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria, gestione dei finanziamenti e monitoraggio dei cash flow, e dei rapporti con gli istituti di credito nel rispetto delle policy aziendali.

Responsibilities

• Pianificazione finanziaria
• Produzione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria
• Gestione dei finanziamenti e aggiornamento del relativo database all’interno dell’ERP di Tesoreria
• Gestione dell’operatività bancaria
• Gestione e monitoraggio dei cash flow
• Ottimizzazione della liquidità di Gruppo nel rispetto delle policy aziendali
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito per le attività ordinarie
• Controllo e analisi delle condizioni bancarie applicate dagli istituti

Job description

e-work S.p.A. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Finance per occuparsi di tesoreria e pianificazione finanziaria, supportando la gestione finanziaria delle diverse realtà del Gruppo.

In particolare, si occuperà di pianificazione finanziaria, produzione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria, gestione dei finanziamenti e monitoraggio dei cash flow, e dei rapporti con gli istituti di credito nel rispetto delle policy aziendali.