Specialista Tesoreria – Cash Management & Reporting

Italo Treno – NTV; Roma; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Italo Treno – NTV, all’interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, ricerca una risorsa per Tesoreria che supporti la gestione operativa della cassa, monitori i movimenti e garantisca l'equilibrio tra i fabbisogni aziendali.

Principali attività includono il reperimento delle informazioni di tesoreria, contatti con gli istituti di credito per pagamenti, gestione delle transazioni in valuta e riconciliazioni, con reportistica operativa regolare.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari.
• Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria o contesti aziendali strutturati.
• Conoscenza di pianificazione e analisi finanziaria.
• Gestione della tesoreria e dei flussi di cassa.
• Conoscenza SAP e Piteco; padronanza Excel.
• Livello di inglese avanzato (C1/C2).

Mansioni

• Gestione operativa della cassa e monitoraggio dei movimenti secondo le direttive aziendali.
• Raccolta e reperimento delle informazioni di tesoreria dalle unità di business.
• Relazioni con istituti di credito per pagamenti e strumenti di pagamento.
• Gestione transazioni in valuta e riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione della reportistica operativa di tesoreria.
• Supporto alle operazioni di tesoreria e controllo dei costi finanziari.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Cash management

Lavoro in team

Problem solving

Negoziazione

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari

Strumenti

SAP

Piteco

Excel

Descrizione del lavoro

Italo Treno – NTV, all’interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, ricerca una risorsa per Tesoreria che supporti la gestione operativa della cassa, monitori i movimenti e garantisca l'equilibrio tra i fabbisogni aziendali.

Principali attività includono il reperimento delle informazioni di tesoreria, contatti con gli istituti di credito per pagamenti, gestione delle transazioni in valuta e riconciliazioni, con reportistica operativa regolare.