Tesoreria Manager: Cash Flow e Rapporti Bancari

MAW S.p.A.; Azzate; Sur place; EUR 35 000 - 40 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Flessibilità oraria

Contesto innovativo

Résumé du poste

MAW S.p.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano presenta una posizione di Treasury Manager presso un'azienda attiva nel settore dei materiali sostenibili e innovativi. La risorsa gestirà autonomamente la tesoreria e monitorerà cassa, pagamenti e incassi.

Si richiede esperienza in cash flow forecasting, gestione delle relazioni bancarie, conoscenza ERP e Excel avanzato, con buona padronanza dell'inglese. Offerta a tempo indeterminato, con flessibilità oraria e sede Vicinanze Azzate (VA).

Qualifications

• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
• Esperienza consolidata in cash flow forecasting e gestione dei rapporti bancari (CBI/SEPA).
• Ottima conoscenza di Excel e buon inglese; autonomia in contesti dinamici.

Responsabilités

• Gestire la tesoreria quotidiana, monitorare liquidità e incassi/pagamenti.
• Costruire forecast di cash flow (13 settimane e rolling 12 mesi).
• Gestire relazioni con istituti di credito e flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
• Riconciliazioni bancarie e supporto alla chiusura mensile.
• Fornire dati a advisor finanziario e CEO per operazioni straordinarie.

Connaissances

Previsioni fornire di flussi di cassa

Relazioni bancarie

Excel avanzato

ERP (gestionali)

Inglese buono

Outils

ERP sistemi

Description du poste

MAW S.p.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano presenta una posizione di Treasury Manager presso un'azienda attiva nel settore dei materiali sostenibili e innovativi. La risorsa gestirà autonomamente la tesoreria e monitorerà cassa, pagamenti e incassi.

Si richiede esperienza in cash flow forecasting, gestione delle relazioni bancarie, conoscenza ERP e Excel avanzato, con buona padronanza dell'inglese. Offerta a tempo indeterminato, con flessibilità oraria e sede Vicinanze Azzate (VA).