Tesoreria Senior: Forecast & Cash Flow (Ibrida)

Michael Page International Italia S.r.l.; Bologna; Hybrid; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Retribuzione competitiva

Modalità ibrida

Job summary

Michael Page International Italia S.r.l. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Finance per contribuire alla gestione e all’ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo presidio della liquidità aziendale e supportando l’evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Le principali responsabilità includono gestione dei flussi di cassa, predisposizione di forecast di tesoreria e monitoraggio KPI.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti strutturati.

Responsibilities

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri.
• Predisporre previsioni di tesoreria a breve, medio e lungo periodo.
• Presidiare il cash flow management e migliorare l’accuratezza delle previsioni.
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale e i fabbisogni finanziari.
• Garantire pagamenti e incassi nel rispetto delle deleghe.
• Coordinare riconciliazione bancaria e contabilità dei movimenti.

Skills

Excel

Piteco

Cash pooling

SAP

ERP

MS Office

Inglese

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

Piteco

SAP

ERP

MS Office

Job description

Michael Page International Italia S.r.l. è alla ricerca di una risorsa da inserire nell’area Finance per contribuire alla gestione e all’ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo presidio della liquidità aziendale e supportando l’evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Le principali responsabilità includono gestione dei flussi di cassa, predisposizione di forecast di tesoreria e monitoraggio KPI.