Specialista Tesoreria e Flussi di Cassa

During SpA; Pistoia; Presencial; EUR 45 000 - 50 000; Tempo integral

Resumo da oferta

During SpA cerca un/una Addetto/addetto tesoreria per supportare la tesoreria aziendale e le funzioni contabili presso la sede di Pistoia, con focalizzazione su conti bancari, pagamenti e flussi di cassa.

Il ruolo prevede gestione autonoma della tesoreria, contatti bancari, riconciliazioni, contratti di finanziamento e pianificazione finanziaria, con supervisione dei pagamenti e monitoraggio dei flussi monetari.

Qualificações

• Gestione autonoma della tesoreria e dei rapporti bancari.
• Riconciliazione bancaria con la contabilità generale.
• Gestione diretta dei contratti di finanziamento e di copertura rischio cambio.
• Predisposizione di piani finanziari di gruppo e flussi di cassa.
• Supervisione e predisposizione dei pagamenti.
• Controllo dei flussi monetari.
• Supporto alle altre funzioni contabili.

Responsabilidades

• Gestione autonoma della tesoreria e rapporti bancari.
• Riconciliazione bancaria con la contabilità generale.
• Gestione contratti di finanziamento e di copertura rischio cambio.
• Predisposizione di piani finanziari di gruppo e flussi di cassa.
• Supervisione e predisposizione dei pagamenti.
• Controllo dei flussi monetari.
• Supporto alle altre funzioni contabili.

Conhecimentos

Tesoreria

Descrição da oferta de emprego

During SpA cerca un/una Addetto/addetto tesoreria per supportare la tesoreria aziendale e le funzioni contabili presso la sede di Pistoia, con focalizzazione su conti bancari, pagamenti e flussi di cassa.

Il ruolo prevede gestione autonoma della tesoreria, contatti bancari, riconciliazioni, contratti di finanziamento e pianificazione finanziaria, con supervisione dei pagamenti e monitoraggio dei flussi monetari.