Tesoriere Senior - Cash Flow, Finanza & Controllo
Adecco Portugal
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Vantaggi offerti da questo lavoro
Descrizione del lavoro
Adecco Italia spa ricerca una figura di Tesoriere per la gestione ottimale dei flussi finanziari, il monitoraggio della liquidità e la pianificazione del cash flow aziendale, in stretta collaborazione con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.
La posizione prevede responsabilità di monitoraggio saldi, rapporti con istituti di credito, gestione dei rischi finanziari e predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario, oltre alla pianificazione
Competenze
- Conoscenza dei mercati finanziari, strumenti creditizi e dinamiche bancarie.
- Excel avanzato con modelli finanziari e macro.
- Esperienza 4–6 anni in tesoreria in contesti strutturati.
Mansioni
- Monitoraggio quotidiano dei saldi di conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
- Rapporti e condizioni con gli Istituti di Credito.
- Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
- Predisposizione di report periodici sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
- Pianificazione finanziaria dell’azienda.
Conoscenze
Formazione
Strumenti
Descrizione del lavoro
Adecco Italia spa ricerca una figura di Tesoriere per la gestione ottimale dei flussi finanziari, il monitoraggio della liquidità e la pianificazione del cash flow aziendale, in stretta collaborazione con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.
La posizione prevede responsabilità di monitoraggio saldi, rapporti con istituti di credito, gestione dei rischi finanziari e predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario, oltre alla pianificazione
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