Responsabile Tesoreria: Strategia di Liquidità e Forecasting

Randstad Inhouse - Cinecittà; Colombella; In loco; EUR 60.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Randstad Italia, divisione Inhouse, cerca per azienda cliente operante nel settore entertainment un Responsabile di Tesoreria. La figura riporterà al Responsabile AFC e al Dirigente dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo e coordinerà la tesoreria aziendale.

Tra le responsabilità: pianificare e monitorare i flussi di cassa, predisporre forecast a breve e medio termine, sviluppare strumenti analitici, redigere report sulla liquidità e gestire rapporti con banche e istituzioni.

Competenze

• Laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti.
• Cerca esperienza di 10–15 anni in finanza e tesoreria presso aziende medio-grandi.
• Consolidata gestione dei flussi di cassa e pianificazione finanziaria in contesti complessi.
• Ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria.
• Disponibilità immediata.

Mansioni

• Pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali e l'allocazione delle risorse.
• Predisporre forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine.
• Sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari per il management.
• Redigere report periodici sull'andamento della liquidità e della posizione finanziaria.
• Presidiare l’esecuzione dei pagamenti e l’incasso dei crediti entro tempistiche e procedure.
• Gestire i rapporti con banche, tesorieri, enti pubblici e stakeholder finanziari.
• Monitorare condizioni contrattuali relative a spese e commissioni bancarie.
• Assicurare coerenza tra flussi, vincoli e rendicontazioni richieste dai finanziatori.
• Supportare la chiusura contabile e la predisposizione del bilancio.

Conoscenze

Excel avanzato

ERP

Piattaforme di tesoreria

Disponibilità immediata

Formazione

Laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale

Strumenti

ERP

Excel avanzato

Descrizione del lavoro

Randstad Italia, divisione Inhouse, cerca per azienda cliente operante nel settore entertainment un Responsabile di Tesoreria. La figura riporterà al Responsabile AFC e al Dirigente dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo e coordinerà la tesoreria aziendale.

Tra le responsabilità: pianificare e monitorare i flussi di cassa, predisporre forecast a breve e medio termine, sviluppare strumenti analitici, redigere report sulla liquidità e gestire rapporti con banche e istituzioni.