Tesoriere

D&M Research and Consulting; Lombardia; In loco; EUR 42.000 - 64.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

D&M Research and Consulting cerca una figura da inserire nel team tesoreria presso importante azienda petrolifera. La risorsa gestirà la disponibilità fondi, l’amministrazione crediti, i flussi di cassa e i rapporti con istituti di credito, supportando il piano finanziario mensile e annuale.

È richiesta almeno 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, ottima conoscenza di Excel e SAP, conoscenze contabili e capacità di analisi.

Competenze

• Esperienza minima di 3 anni in tesoreria/Amministrazione.
• Conoscenza dei principi contabili.
• Ottima conoscenza di MS Office e strumenti correlati.

Mansioni

• Verificare giornalmente disponibilità fondi per pagamenti.
• Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori.
• Importare flussi CBI su SAP.
• Riconciliazioni bancarie: registrazione, controllo ed elaborazione.
• Collaborare al piano finanziario mensile e annuale (cash flow).
• Predisporre distinte di pagamento e solleciti crediti.

Conoscenze

Excel avanzato

Analisi finanziaria

Gestione tesoreria

Riconciliazione contabile

Strumenti

SAP

Descrizione del lavoro

D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist.

Mansioni

• Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
• Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
• Importare flussi CBI su sistema SAP
• Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
• Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
• Pagare le fatture Proforma Professionisti
• Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
• Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
• Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
• Calcolare premio mensile assicurazione del credito
• Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
• Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
• Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
• Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
• Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
• Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
• Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
• 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione
• Conoscenza dei principi contabili
• Competenze finanziarie
• Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
• Conoscenza di SAP

Zona di lavoro

Milano (zona Piola, Piazzale Susa).

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.