Responsabile della tesoreria

MAW S.p.A.; Azzate; On-site; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Flessibilità oraria

Contesto innovativo

Job summary

MAW S.p.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano presenta una posizione di Treasury Manager presso un'azienda attiva nel settore dei materiali sostenibili e innovativi. La risorsa gestirà autonomamente la tesoreria e monitorerà cassa, pagamenti e incassi.

Si richiede esperienza in cash flow forecasting, gestione delle relazioni bancarie, conoscenza ERP e Excel avanzato, con buona padronanza dell'inglese. Offerta a tempo indeterminato, con flessibilità oraria e sede Vicinanze Azzate (VA).

Qualifications

• Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
• Esperienza consolidata in cash flow forecasting e gestione dei rapporti bancari (CBI/SEPA).
• Ottima conoscenza di Excel e buon inglese; autonomia in contesti dinamici.

Responsibilities

• Gestire la tesoreria quotidiana, monitorare liquidità e incassi/pagamenti.
• Costruire forecast di cash flow (13 settimane e rolling 12 mesi).
• Gestire relazioni con istituti di credito e flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
• Riconciliazioni bancarie e supporto alla chiusura mensile.
• Fornire dati a advisor finanziario e CEO per operazioni straordinarie.

Skills

Previsioni fornire di flussi di cassa

Relazioni bancarie

Excel avanzato

ERP (gestionali)

Inglese buono

Tools

ERP sistemi

Job description

MAW S.p.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano Piazza Diaz ricerca per azienda cliente attiva nel settore dei materiali sostenibili ed innovativi un/una: Treasury Manager

La risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche.

Principali responsabilità

• Gestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO).
• Costruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori.
• Gestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
• Curare le riconciliazioni bancarie, il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.
• Fornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.
• 5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
• Esperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.
• Dimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.
• Autonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.

Cosa si offre

• Contratto a tempo indeterminato Full time o part-time con flessibilità oraria.
• RAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto).
• Contesto innovativo, giovane e in forte crescita.

Sede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA).

MAW S.p.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679.