TREASURY & CREDIT SPECIALIST (F/M/NB)

Randstad Unit Finance Milano Permanent; Lazio; On-site; EUR 28,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni Pasto €8

Piano Welfare

Contratto a tempo indeterminato

Job summary

Randstad Talent Selection, divisione Randstad, cerca un Treasury & Credit Specialist (F/M/NB) per un’azienda leader del settore Oil&Gas, sede Milano.

Responsabilità: gestione disponibilità fondi, riconciliazione casse, importazione flussi CBI in SAP, bilancio e reporting, gestione crediti e contenziosi, con forte focus sul cash flow mensile/annuale.

Qualifications

• Laurea in discipline economiche.
• Esperienza di 3 anni in ambito tesoreria/ credito.
• Ottimo utilizzo di Excel e di SAP.

Responsibilities

• Verifica giornaliera disponibilità fondi per le predisposizioni dei pagamenti.
• Gestione e riconciliazione delle casse dei trasportatori.
• Importazione flussi CBI su SAP.
• Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie.
• Supporto redazione bilancio civilistico e reporting periodici.
• Gestione rapporti con istituti di credito e monitoraggio esposizioni.

Skills

Esperienza in tesoreria/credito

Education

Laurea in discipline economiche

Tools

Excel

SAP

Job description

Mansione

Randstad Talent Selection è la Divisione di Randstad specializzata nella Ricerca e Selezione di profili qualificati e ad alta professionalità.

Per azienda leader nel settore Oil&Gas selezioniamo un

TREASURY & CREDIT SPECIALIST (F/M/NB)

Responsabilità

Attività:

• Verifica giornaliera disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti;
• Gestione e riconciliazione delle casse dei trasportatori;
• Importazione flussi CBI su sistema SAP;
• Registrazione, controllo, elaborazione riconciliazioni bancarie;
• Collaborazione nella redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow);
• Pagamento fatture Proforma Professionisti;
• Collaborazione nella redazione Reporting mensili, trimestrali, annuali;
• Gesione rapporti con gli Istituti di Credito;
• Supporto all'attività di redazione Bilancio Civilistico;
• Gestione della situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni / garanzie;
• Calcolo premio mensile assicurazione del credito;
• Elaborazione distinte di pagamento;
• Sollecito pagamenti e recupero crediti;
• Supporto nella gestione di:pratiche in contenzioso affidate allo studio legale, attività di progetti strategici aziendali, predisposizione e monitoraggio budget.

Competenze

Requisiti:

• Laurea in discipline economiche;
• Esperienza di 3 anni in ambito tesoreria/ credito;
• Ottimo utilizzo di Excel e di SAP.

Si offre contratto a tempo indeterminato.

CCNL Commercio.

Range retributivo 28K-35K.

Buoni Pasto € 8,00.

Piano Welfare.

No Smart Working.

Sede di lavoro: Milano

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad https://www.randstad.it/privacy/ ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).