Specialista Tesoreria: Flussi di Cassa e Forecast

Nicoli Trasporti Spedizioni; Bardi; On-site; EUR 33,000 - 37,000; Full time

Benefits offered by this job

Welfare aziendale

Job summary

Nicoli Trasporti Spedizioni SPA cerca uno/a Treasury Specialist da inserire nel team Amministrazione-Finanza-Controllo. La figura presidierà la tesoreria ordinaria, monitorando liquidità, flussi di cassa e reportistica consuntiva e forecast per il management.

Il candidato ideale ha circa 10 anni di esperienza nella tesoreria e una solida conoscenza delle relazioni con gli istituti di credito, Excel avanzato e principi contabili di base. Si offre retribuzione competitiva e welfare aziendale.

Qualifications

• Esperienza di circa 10 anni nella funzione Treasury e consolidata gestione dei flussi di cassa.
• Conoscenza solida della tesoreria aziendale e delle logiche di bilancio.
• Capacità di predisporre reportistica actual/forecast per il management.

Responsibilities

• Gestire operativamente i pagamenti e gli incassi aziendali.
• Curare registrazioni bancarie e attività di tesoreria ordinaria.
• Monitorare disponibilità di cassa e flussi di breve/medio periodo.
• Gestire relazioni con istituti di credito.
• Predisporre reportistica finanziaria consuntiva e forecast a supporto del management.
• Contribuire al monitoraggio dei fabbisogni finanziari e all’ottimizzazione dei flussi.

Skills

Treasury management

Cash flow forecasting

Reportistica finanziaria

Excel avanzato

Gestione rapporti con banche

Tools

Microsoft Office

Excel

Job description

Nicoli Trasporti Spedizioni SPA cerca uno/a Treasury Specialist da inserire nel team Amministrazione-Finanza-Controllo. La figura presidierà la tesoreria ordinaria, monitorando liquidità, flussi di cassa e reportistica consuntiva e forecast per il management.

Il candidato ideale ha circa 10 anni di esperienza nella tesoreria e una solida conoscenza delle relazioni con gli istituti di credito, Excel avanzato e principi contabili di base. Si offre retribuzione competitiva e welfare aziendale.