Tesoriere Amministrativo: Flussi di Cassa & Reporting

Selegiochi Srl; Assago; On-site; EUR 30,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Job summary

Selegiochi Srl, azienda del gruppo Città del Sole, cerca una risorsa per l’area Tesoreria, focalizzata sulla gestione operativa dei flussi finanziari e sul monitoraggio della liquidità, in stretta collaborazione con l’ufficio amministrativo.

La persona selezionata gestirà conti correnti, registrazioni, riconciliazioni bancarie e report periodici di tesoreria, contribuendo al controllo dei flussi di cassa e alle previsioni. È richiesto buon livello di Excel e autonomia operativa.

Qualifications

• Esperienza in tesoreria o amministrazione finanziaria.
• Buona conoscenza dei processi amministrativi e contabili.
• Buona padronanza di Excel.
• Capacità di analisi dei flussi finanziari e attenzione al dettaglio.
• Autonomia operativa e rispetto delle scadenze.

Responsibilities

• Monitoraggio quotidiano dei conti correnti e dei saldi bancari.
• Registrazione e controllo dei movimenti finanziari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Monitoraggio delle scadenze di incassi e pagamenti.
• Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento.
• Predisposizione di report periodici di tesoreria.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.

Skills

Excel

Tesoreria

Cash flow

Analisi finanziaria

Pianificazione contabile

Education

Laurea Economia/Finanza

Tools

DocFinance

Gamma Enterprise

Job description

Selegiochi Srl, azienda del gruppo Città del Sole, cerca una risorsa per l’area Tesoreria, focalizzata sulla gestione operativa dei flussi finanziari e sul monitoraggio della liquidità, in stretta collaborazione con l’ufficio amministrativo.

La persona selezionata gestirà conti correnti, registrazioni, riconciliazioni bancarie e report periodici di tesoreria, contribuendo al controllo dei flussi di cassa e alle previsioni. È richiesto buon livello di Excel e autonomia operativa.