Responsabile Tesoreria Senior – Cash Flow & Trasformazione Digitale

Employerland; Lombardia; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Employerland, operante nella distribuzione di forniture industriali, cerca un Responsabile di Tesoreria per gestire la posizione di cassa e forecast a breve e medio termine. La figura coordina incassi, pagamenti, scaduti e capitale circolante, e gestisce i rapporti con banche e istituzioni finanziarie.

Si richiede forte esperienza in cash management, cash forecasting e working capital, conoscenza di Excel e preferibile Treasury Management System.

Qualifications

• Esperienza consolidata in tesoreria e finanza (7-12 anni).
• Competenze operative in cash management e cash forecasting.
• Conoscenza di working capital e rapporti bancari.

Responsibilities

• Gestione della posizione di cassa e del cash flow forecast di breve e medio periodo.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti, scaduti e capitale circolante.
• Gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie.
• Monitoraggio di affidamenti, utilizzi, disponibilità e finanziamenti.
• Gestione di factoring, confirming, anticipi fatture e strumenti di finanziamento del circolante.
• Monitoraggio della PFN e dei principali KPI finanziari.
• Predisposizione del reporting periodico di tesoreria verso il management.
• Progressiva standardizzazione, digitalizzazione e automazione dei processi di Treasury.

Skills

Cash management

Cash forecasting

Working capital

Bank relationships

Excel

Treasury Management System

Multi-site experience

Hands-on

Autonomia

Precisione

Tools

Treasury Management System

Job description

Employerland, operante nella distribuzione di forniture industriali, cerca un Responsabile di Tesoreria per gestire la posizione di cassa e forecast a breve e medio termine. La figura coordina incassi, pagamenti, scaduti e capitale circolante, e gestisce i rapporti con banche e istituzioni finanziarie.

Si richiede forte esperienza in cash management, cash forecasting e working capital, conoscenza di Excel e preferibile Treasury Management System.