Responsabile Tesoreria: Cash Flow & Finanza Strategica

Openjobmetis SpA

Empoli

In loco

EUR 37.000 - 42.000

Tempo pieno

18 ore fa

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Descrizione del lavoro

Openjobmetis SpA cerca un Responsabile della Tesoreria per gestire al meglio i flussi finanziari, monitorare la liquidità e pianificare il cash flow aziendale in collaborazione con l'Amministratore Unico.

La risorsa gestirà i rapporti con gli istituti di credito, monitorerà i rischi finanziari e predispone la reportistica periodica sul fabbisogno finanziario, con contratto a tempo indeterminato e RAL 37.000–42.000.

Competenze

Monitoraggio e ottimizzazione saldi conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
Rapporti con gli Istituti di Credito.
Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
Pianificazione Finanziaria.
Laurea in Economia, Finanza o affini.
Esperienza di almeno 4-6 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Tesoriere / Treasury Specialist Senior / Responsabile Tesoreria in realtà aziendali strutturate.
Conoscenza software gestionale Doc Finance/ Doc Finance X.
Eccellente utilizzo di Excel avanzato (modelli finanziari, macro, tabelle pivot).

Mansioni

Monitoraggio e ottimizzazione saldi conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
Rapporti con gli Istituti di Credito.
Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
Pianificazione Finanziaria.