Responsabile della Tesoreria

Openjobmetis SpA; Empoli; In loco; EUR 37.000 - 42.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Openjobmetis SpA cerca un Responsabile della Tesoreria per gestire al meglio i flussi finanziari, monitorare la liquidità e pianificare il cash flow aziendale in collaborazione con l'Amministratore Unico.

La risorsa gestirà i rapporti con gli istituti di credito, monitorerà i rischi finanziari e predispone la reportistica periodica sul fabbisogno finanziario, con contratto a tempo indeterminato e RAL 37.000–42.000.

Competenze

• Monitoraggio e ottimizzazione saldi conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
• Rapporti con gli Istituti di Credito.
• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
• Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
• Pianificazione Finanziaria.
• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza di almeno 4-6 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Tesoriere / Treasury Specialist Senior / Responsabile Tesoreria in realtà aziendali strutturate.
• Conoscenza software gestionale Doc Finance/ Doc Finance X.
• Eccellente utilizzo di Excel avanzato (modelli finanziari, macro, tabelle pivot).

Mansioni

• Monitoraggio e ottimizzazione saldi conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine.
• Rapporti con gli Istituti di Credito.
• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito).
• Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche.
• Pianificazione Finanziaria.

Conoscenze

Gestione liquidità

Pianificazione cash flow

Monitoraggio rischi finanziari

Rapporti con banche

Conoscenza strumenti creditizi

Excel avanzato

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o affine

Strumenti

Doc Finance/ Doc Finance X

Descrizione del lavoro

Openjobmetis, per una holding appartenente a un importante gruppo industriale, ricerca e seleziona un/una:

Responsabile della Tesoreria

Posizione

La risorsa si occuperà della gestione ottimale dei flussi finanziari, del monitoraggio della liquidità e della pianificazione del cash flow aziendale, lavorando a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Unico delle società.

Principali Responsabilità:

• Monitoraggio e ottimizzazione quotidiana saldi di conto corrente e pianificazione del cash flow di breve e lungo termine,
• Rapporti con gli Istituti di Credito,
• Monitoraggio dei rischi finanziari (tasso di interesse, cambio, credito),
• Predisposizione della reportistica periodica sul fabbisogno finanziario e riconciliazioni banche,
• Pianificazione Finanziaria.
• Laurea in Economia, Finanza o affini,
• Esperienza di almeno 4-6 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Tesoriere / Treasury Specialist Senior / Responsabile Tesoreria in realtà aziendali strutturate,
• Profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti creditizi e delle dinamiche bancarie,
• Conoscenza software gestionale Doc Finance/ Doc Finance X,
• Eccellente utilizzo di Excel avanzato (modelli finanziari, macro, tabelle pivot).

Altre informazioni

Inserimento con contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza maturata dal candidato, indicativamente compresa tra €37.000 e €42.000 di RAL, secondo il CCNL Commercio.

Orario di lavoro: full-time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Luogo di lavoro: Empoli (FI).

L’annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzioni di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell’inclusione.

Il Titolare, Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il Lavoro sede legale in Via Assietta, n. 19, 20161 Milano, La informa che la Privacy Policy è disponibile all’indirizzo http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.